Brunel International N.V. (3BY3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.18M | 95.76M | 7.73M | 22.54M | 16.72M |
| רווח נקי | 4.54M | 30.25M | 31.65M | 29.39M | 32.99M |
| פחת והפחתות | 27.48M | 21.90M | 22.02M | 21.33M | 18.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.10M | -1.99M | 4.35M |
| תגמול מבוסס מניות | -846.00K | -935.00K | 1.72M | 3.97M | 2.48M |
| שינוי בהון החוזר | -1.98M | 42.31M | -58.70M | -38.53M | -42.48M |
| יתרת לקוחות | -5.05M | 44.75M | -53.85M | -49.82M | -50.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -11.28M | -1.91M |
| יתרת ספקים | 2.06M | -9.85M | 7.84M | 11.47M | 9.12M |
| הון חוזר אחר | 1.01M | 7.41M | -12.69M | 11.10M | 7.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 978.00K | 2.23M | 13.14M | 12.16M | 921.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.43M | -10.31M | -11.31M | -21.45M | -35.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.18M | -2.64M | -11.73M | -11.27M | -6.54M |
| רכישות, נטו | -432.00K | -2.45M | 17.00K | -10.18M | -28.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.18M | -5.22M | 421.00K | -8.13M | -4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.92M | -66.16M | 16.02M | -21.02M | -31.90M |
| פירעון חוב | 785.00K | -16.62M | 59.97M | 3.90M | -12.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -27.83M | -27.77M | -27.72M | -22.68M | -15.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.88M | -21.77M | -16.23M | -2.24M | -2.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.61M | 112.00M | 90.23M | 87.63M | 93.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.02M | 2.48M | -3.08M | 3.24M | 4.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -32.19M | 21.78M | 9.36M | -12.90M | -46.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.80M | 90.23M | 80.86M | 99.18M | 139.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.61M | 112.00M | 90.23M | 87.63M | 93.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.05M | 86.07M | -4.00M | 11.27M | 10.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.18M | 95.76M | 7.73M | 26.33M | 16.72M |
| הוצאות הוניות | -2.13M | -9.69M | -11.73M | -11.27M | -6.54M |
הנתונים מוצגים ב-EUR