NN Group N.V. (2NN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.05 | 7.27 | 9.09 | 106.70 |
| יחס מהיר | 0 | 0.05 | 7.27 | 9.09 | 106.70 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.45 | 0.63 | 8.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | -9.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -185.93B | -176.32B | -75.75B | -69.52B | -110.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.72 | 0.53 | 0.72 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.41 | 0.29 | 0.41 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.86 | 10.74 | 9.75 | 10.65 | 12.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | 2.11 | -0.04 | -0.34 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.46 | 1.26 | 7.57 | 9.80 | 9.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.72 | 1.01 | 1.37 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.88 | 52.22 | 47.25 | 54.57 | 54.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 41.03 | 2.56 | 29.30 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 90.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.97% | 94.87% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 79.55% | 50.27% | 78.54% | 76.83% | 69.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.62% | 50.27% | 15.34% | 11.62% | 7.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.28% | 39.61% | 12.54% | 8.89% | 19.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.36% | 39.91% | 12.69% | 8.98% | 6.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.89% | 78.79% | 81.77% | 76.50% | 252.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.89% | 100.00% | 19.53% | 15.13% | 11.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.90% | 0.58% | 0.75% | 0.56% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.86% | 6.23% | 7.34% | 5.97% | 9.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.39% | 2.54% | 5.09% | 5.17% | 2.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.33% | 2.02% | 2.70% | 2.56% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 0.58% | 0.76% | 0.56% | 0.76% |
| תשואת רווחים | 9.41% | 6.34% | 13.85% | 11.55% | 14.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.09 | 2.91 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.97 | 9.59 | 41.79 | 37.87 | 21.32 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.14 | 125.48 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.14 | 125.48 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 40.14 | 125.48 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.06 | -8.23 | -1.48 | 0.22 | -27.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.06 | -8.23 | -1.48 | 0.22 | -27.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.09 | -2.50 | -0.52 | 0.14 | -14.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.17 | -0.03 | 0.00 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.78 | -0.03 | 0.00 | -0.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.05% | -12.52% | -3.51% | 0.61% | -72.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.33 | 15.76 | 7.54 | 8.66 | 6.90 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 6.24 | 0.91 | 0.77 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.98 | 0.53 | 0.52 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.43 | -7.99 | -28.50 | 163.70 | -1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.47 | -7.99 | -28.50 | 163.70 | -1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.62 | 0.20 | 0.06 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.98 | 0.53 | 0.52 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 188.05 | 9.14 | 102.10 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 25.28B | 26.03B | 16.03B | 16.04B | 20.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 185.87 | 9.14 | 102.10 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 8.67 | 1.27 | 1.22 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.65 | -11.10 | -39.98 | 258.74 | -2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.65 | -11.10 | -39.98 | 258.74 | -2.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.19 | 70.02 | 75.17 | 71.58 | 54.85 |
| הון עצמי למניה | 80.23 | 66.91 | 79.38 | 70.77 | 60.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 53.59 | 10.53 | 46.45 | 47.53 | 28.79 |
| רווח נקי למניה | 7.12 | 4.17 | 5.83 | 4.23 | 5.53 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.77 | 2.52 |
| נטל ריבית | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.11 | 0.21 | 0.23 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.27 | -2.12 | -0.26 | 0.04 | -4.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR