Melrose (27M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.98 | 0.90 | 0.86 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.67 | 0.60 | 0.53 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.16 | 0.08 | -0.21 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.12 | -0.07 | 0.02 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.61 | 3.57 | -15.13 | 0.54 | 4.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.13B | -3.04B | -3.01B | -2.04B | -3.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.67 | 0.58 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.69 | 2.61 | 1.94 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 3.43 | 4.81 | 4.12 | 2.96 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.73 | 4.80 | -0.04 | 0.72 | -1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.75 | 1.59 | 1.34 | 0.67 | 1.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 1.76 | 3.97 | 1.98 | 10.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.20% | 26.58% | 23.70% | 19.52% | 7.58% |
| שיעור EBIT | 9.78% | 16.63% | -0.14% | 1.67% | -3.34% |
| שיעור EBITDA | 20.20% | 27.50% | 11.30% | 11.49% | 1.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.86% | 16.72% | -0.12% | 1.70% | -1.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.76% | 13.04% | -3.06% | -0.24% | -4.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.28% | 10.31% | -1.41% | -30.42% | -3.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.28% | 10.31% | -1.41% | 0.03% | -3.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.89% | 79.06% | 46.23% | 12,737.50% | 82.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.24% | 78.00% | 2,650.00% | -14.04% | 315.04% |
| תשואה על הנכסים | 2.02% | 4.87% | -0.66% | -14.71% | -2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.63% | 13.09% | -1.72% | -28.57% | -4.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.03% | 10.24% | -0.07% | 1.06% | -1.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.35% | 7.97% | -0.03% | -0.13% | -0.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.00% | 7.54% | -1.13% | -28.48% | -6.41% |
| תשואת רווחים | 2.69% | 4.94% | -0.68% | -13.31% | -7.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 3.82 | 3.77 | 6.47 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 1.68 | 4.20 | 4.56 | 5.38 | 5.54 |
| מחזור מלאי | 4.27 | 4.86 | 5.01 | 5.29 | 6.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.32 | 4.15 | 4.22 | 4.31 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 74.10 | -36.07 | -17.97 | -20.94 | -23.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.36 | 83.82 | 89.76 | 57.66 | 82.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.49 | 95.60 | 96.93 | 56.44 | 94.97 |
| ימי מלאי | 85.49 | 75.08 | 72.83 | 69.05 | 53.71 |
| ימי אשראי מספקים | 217.34 | 86.85 | 80.01 | 67.83 | 65.86 |
| מחזור תפעולי | 188.98 | 170.68 | 169.77 | 125.49 | 148.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.17 | -0.09 | 0.02 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.09 | -0.19 | -0.05 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.56 | 2.02 | -2.28 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.21 | -0.62 | 0.16 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.32 | 2.25 | -0.98 | 0.31 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.11 | -0.07 | 0.04 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | -0.03 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.41% | 1.59% | -3.37% | -0.86% | -0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.23 | 20.29 | -147.68 | -7.51 | -13.59 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 2.09 | 2.09 | 2.28 | 0.53 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.65 | 2.55 | 2.15 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.30 | 62.89 | -29.66 | -115.97 | -128.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.54 | 34.97 | -59.82 | 263.94 | 14.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.78 | -0.02 | -6.32 | 0.09 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.65 | 2.55 | 2.15 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 10.28 | 9.34 | 22.44 | 21.87 | 37.50 |
| שווי חברה | 7.77B | 9.22B | 8.80B | 8.42B | 5.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.28 | 9.34 | 22.44 | 21.87 | 37.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 2.57 | 2.54 | 2.51 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.48 | 77.49 | -36.05 | -127.55 | -176.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.89 | 43.09 | -72.70 | 290.28 | 20.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.12 | -0.19 | 0.16 | -1.59 |
| הון עצמי למניה | 2.29 | 2.22 | 2.18 | 2.64 | 5.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.21 | 0.54 | 1.13 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.99 | 2.82 | 2.65 | 2.48 | 5.36 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.29 | -0.04 | -0.76 | -0.21 |
| נטל מס | 0.90 | 0.79 | 0.46 | 127.38 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.78 | 21.20 | -0.14 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.10 | 0.24 | 0 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 0.58 | 30.25 | -0.03 | -1.17 |
הנתונים מוצגים ב-GBP