Melrose (27M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.00M | -121.00M | 29.00M | 267.00M | 317.00M |
| רווח נקי | 370.00M | -4.00M | -1.02B | -228.00M | -484.00M |
| פחת והפחתות | 390.00M | 397.00M | 402.00M | 405.00M | 857.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.92B | -1.66B |
| תגמול מבוסס מניות | 1.00M | 14.00M | 38.00M | 15.00M | 19.00M |
| שינוי בהון החוזר | -359.00M | -329.00M | -146.00M | -178.00M | 75.00M |
| יתרת לקוחות | 20.00M | -449.00M | -140.00M | -268.00M | 89.00M |
| מלאי | -32.00M | -71.00M | -10.00M | -119.00M | -14.00M |
| יתרת ספקים | -347.00M | 191.00M | 4.00M | 209.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -188.00M | -199.00M | 754.00M | 2.17B | 1.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.00M | -68.00M | 721.00M | 129.00M | 2.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.00M | -108.00M | -106.00M | -298.00M | -236.00M |
| רכישות, נטו | -25.00M | 52.00M | -317.00M | 540.00M | 2.72B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00M | -12.00M | 827.00M | -110.00M | -13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.00M | 219.00M | -966.00M | -599.00M | -2.47B |
| פירעון חוב | 228.00M | 757.00M | -775.00M | 34.00M | -1.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -173.00M | -431.00M | -93.00M | -504.00M | -729.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -82.00M | -72.00M | -81.00M | -77.00M | -69.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.00M | -35.00M | -18.00M | -52.00M | -113.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.00M | 80.00M | 57.00M | 355.00M | 473.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -7.00M | -19.00M | 27.00M | -146.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 78.00M | 23.00M | -235.00M | -118.00M | 162.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.00M | 57.00M | 292.00M | 473.00M | 311.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.00M | 80.00M | 57.00M | 355.00M | 473.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.00M | -244.00M | -66.00M | -31.00M | 81.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.00M | -121.00M | 29.00M | 267.00M | 317.00M |
| הוצאות הוניות | -95.00M | -123.00M | -95.00M | -298.00M | -236.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP