National Beverage (20V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 4.39 | 2.90 | 3.89 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.66 | 3.68 | 2.29 | 3.28 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 2.59 | 1.38 | 2.37 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.34 | 1.47 | 1.43 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 112.98M | 377.13M | 178.07M | 326.23M | 164.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.34 | 1.52 | 1.38 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 0.59 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -1.15 | -0.46 | -1.14 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.21% | 37.04% | 36.95% | 35.95% | 33.83% |
| שיעור EBIT | 18.45% | 19.49% | 20.36% | 18.34% | 15.90% |
| שיעור EBITDA | 20.45% | 21.41% | 22.09% | 20.03% | 18.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.45% | 19.49% | 19.60% | 18.34% | 15.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.41% | 20.38% | 20.36% | 19.29% | 15.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.81% | 15.56% | 15.55% | 14.83% | 12.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.81% | 15.56% | 15.55% | 14.83% | 12.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.30% | 76.34% | 76.39% | 76.89% | 76.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.24% | 104.55% | 103.87% | 105.19% | 99.87% |
| תשואה על הנכסים | 30.04% | 21.56% | 27.77% | 22.95% | 24.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.60% | 28.89% | 42.08% | 31.59% | 38.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 48.91% | 32.12% | 44.23% | 34.56% | 43.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 36.14% | 24.03% | 32.89% | 26.04% | 32.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.82% | 21.94% | 28.39% | 23.40% | 25.41% |
| תשואת רווחים | 5.04% | 5.75% | 4.50% | 4.25% | 2.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.16 | 11.32 | 11.53 | 11.59 | 11.18 |
| מחזור זכאים | 9.21 | 8.50 | 9.19 | 9.75 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 7.50 | 7.78 | 8.90 | 9.02 | 8.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.01 | 4.94 | 4.89 | 5.59 | 6.24 |
| מחזור נכסים | 2.03 | 1.39 | 1.79 | 1.55 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 3.26 | 3.61 | 3.84 | 6.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.73 | 36.21 | 32.93 | 34.52 | 36.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.70 | 32.25 | 31.65 | 31.50 | 32.65 |
| ימי מלאי | 48.68 | 46.91 | 41.01 | 40.46 | 44.01 |
| ימי אשראי מספקים | 39.65 | 42.94 | 39.73 | 37.44 | 40.02 |
| מחזור תפעולי | 81.38 | 79.15 | 72.66 | 71.96 | 76.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | 1.94 | 2.21 | 2.12 | 1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.73 | 1.67 | 1.82 | 1.79 | 1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.32 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 7.21 | 0.61 | 6.53 | 7.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.45 | 7.21 | 5.70 | 6.53 | 7.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 3.08 | 2.87 | 3.61 | 3.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.67% | 4.89% | 4.10% | 4.03% | 2.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.93 | 17.40 | 22.20 | 23.52 | 33.61 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 2.70 | 3.46 | 3.49 | 4.07 |
| מכפיל הון | 9.44 | 5.02 | 9.36 | 7.43 | 12.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.44 | 20.46 | 24.39 | 24.81 | 34.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.56 | 17.62 | 20.11 | 21.01 | 29.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.05 | -8.70 | 3.81 | 0.97 | -3.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.44 | 5.02 | 9.36 | 7.43 | 12.83 |
| מכפיל שווי חברה | 14.18 | 11.48 | 15.20 | 16.28 | 21.19 |
| שווי חברה | 3.42B | 2.90B | 4.03B | 3.89B | 4.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.18 | 11.48 | 15.20 | 16.28 | 21.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 2.46 | 3.36 | 3.26 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.14 | 18.59 | 23.67 | 23.18 | 33.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.30 | 16.01 | 19.52 | 19.63 | 28.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.77 | 6.63 | 4.59 | 5.83 | 3.83 |
| הון עצמי למניה | 3.93 | 6.79 | 4.74 | 5.99 | 3.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 12.61 | 12.61 | 12.83 | 12.76 | 12.57 |
| רווח נקי למניה | 1.87 | 1.96 | 2.00 | 1.89 | 1.52 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.99 | 1.11 | 1.12 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD