National Beverage (20V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.25M | 206.70M | 197.91M | 161.67M | 133.13M |
| רווח נקי | 183.65M | 186.82M | 176.73M | 142.16M | 158.51M |
| פחת והפחתות | 22.68M | 20.80M | 20.16M | 33.28M | 31.80M |
| מס הכנסה נדחה | 3.69M | -449.00K | 907.00K | -821.00K | 5.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 439.00K | 606.00K | 881.00K | 677.00K | 695.00K |
| שינוי בהון החוזר | -70.00M | -16.52M | -14.83M | -13.78M | -63.20M |
| יתרת לקוחות | -144.00K | -1.32M | 2.08M | -11.33M | -7.15M |
| מלאי | -10.41M | -506.00K | 8.98M | 9.74M | -31.84M |
| יתרת ספקים | 3.76M | 4.17M | -6.82M | -10.19M | 6.55M |
| הון חוזר אחר | -63.20M | -18.86M | -19.06M | -2.00M | -30.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.80M | 15.43M | 14.05M | 141.00K | -7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.12M | -36.28M | -30.25M | -21.95M | -29.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.14M | -36.28M | -30.30M | -21.98M | -29.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 27.00K | 11.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00K | 6.00K | 52.00K | 27.00K | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -422.00K | -303.63M | 1.31M | -29.69M | -249.67M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -30.00M | 30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 251.00K | 515.00K | 0 | 0 | 335.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -673.00K | 0 | 0 | 0 | -335.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -304.15M | 0 | 0 | -280.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.31M | 311.00K | 335.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 349.54M | 193.84M | 327.05M | 158.07M | 48.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 155.71M | -133.21M | 168.97M | 110.02M | -145.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.84M | 327.05M | 158.07M | 48.05M | 193.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 349.54M | 193.84M | 327.05M | 158.07M | 48.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.11M | 170.42M | 167.61M | 139.69M | 104.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.25M | 206.70M | 197.91M | 161.67M | 133.13M |
| הוצאות הוניות | -25.14M | -36.28M | -30.30M | -21.98M | -29.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD