FACC AG (1FC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.36 | 1.36 | 1.28 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.67 | 0.74 | 0.76 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.87 | 0.48 | 0.36 | 0.26 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.15M | -67.73M | -104.96M | -98.55M | -95.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.08 | 1.31 | 1.40 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.21 | 0.36 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.86 | 3.29 | 3.20 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 0.39 | 0.41 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.04 | 1.59 | 1.02 | 0.71 | 0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.36 | 0.77 | 0.88 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.23 | 6.34 | 6.77 | 7.16 | 5.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.25 | 3.58 | 4.95 | 5.77 | 5.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.04% | 10.00% | 10.24% | 12.26% | 7.99% |
| שיעור EBIT | 4.30% | 3.52% | 2.42% | 1.80% | 0.56% |
| שיעור EBITDA | 7.91% | 6.13% | 5.13% | 4.93% | 4.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.22% | 3.52% | 3.07% | 1.92% | 1.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.18% | 2.57% | 0.56% | 0.00% | -0.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.57% | 2.15% | 0.72% | 1.24% | -0.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.57% | 2.15% | 0.72% | 1.24% | -0.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.80% | 83.89% | 128.51% | 130,085.71% | 31.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.39% | 72.92% | 18.18% | 0.05% | -42.50% |
| תשואה על הנכסים | 3.68% | 2.97% | 0.89% | 1.29% | -0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.77% | 8.51% | 2.94% | 4.13% | -0.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.64% | 8.14% | 6.42% | 3.50% | 2.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.96% | 5.19% | 5.22% | 2.55% | 0.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.72% | 3.01% | 0.91% | 1.31% | -0.15% |
| תשואת רווחים | 4.43% | 4.03% | 2.32% | 3.41% | -0.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.81 | 7.81 | 6.70 | 8.21 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 9.19 | 9.85 | 8.01 | 6.84 | 8.38 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 4.48 | 4.47 | 4.08 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.09 | 5.68 | 5.09 | 4.48 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.38 | 1.24 | 1.04 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.68 | 9.50 | 9.44 | 9.95 | 10.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.31 | 91.15 | 90.59 | 80.47 | 103.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.20 | 46.72 | 54.45 | 44.46 | 70.94 |
| ימי מלאי | 90.82 | 81.49 | 81.68 | 89.35 | 75.81 |
| ימי אשראי מספקים | 39.70 | 37.06 | 45.54 | 53.35 | 43.56 |
| מחזור תפעולי | 128.01 | 128.20 | 136.13 | 133.82 | 146.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.75 | 1.29 | 0.70 | 0.80 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.51 | 0.81 | 0.70 | 0.80 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.42 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | -0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.45 | 2.68 | 1.29 | 1.89 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.30 | 2.68 | 1.29 | 1.89 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.58% | 7.04% | 11.71% | 13.70% | -1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.79 | 24.96 | 42.64 | 29.32 | -263.85 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.53 | 0.31 | 0.36 | 0.43 |
| מכפיל הון | 2.42 | 2.11 | 1.27 | 1.21 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.63 | 14.19 | 8.54 | 7.30 | -83.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 8.89 | 8.54 | 7.30 | 47.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.11 | -1.42 | -0.03 | 2.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 2.11 | 1.27 | 1.21 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 9.58 | 12.29 | 10.97 | 13.12 | 13.69 |
| שווי חברה | 777.96M | 741.46M | 497.81M | 476.22M | 413.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.58 | 12.29 | 10.97 | 13.12 | 13.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.75 | 0.56 | 0.65 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.28 | 20.02 | 15.55 | 13.02 | -132.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69 | 12.54 | 15.55 | 13.02 | 75.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.20 | 5.35 | 4.50 | 4.58 | 4.33 |
| הון עצמי למניה | 5.37 | 5.44 | 4.71 | 4.82 | 4.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | -0.29 | -1,299.86 | 0.69 |
| הכנסות למניה | 22.41 | 21.50 | 19.32 | 16.08 | 13.26 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.46 | 0.14 | 0.20 | -0.02 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 1.29 | 1,300.86 | 0.31 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.73 | 0.23 | 0.00 | -0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 2.79 | 1.13 | 4.02 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR