דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

FACC AG (1FC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת59.13M32.02M36.57M5.48M82.25M
רווח נקי21.18M28.33M9.11M5.47M-25.07M
פחת והפחתות25.68M24.01M23.08M22.82M22.83M
מס הכנסה נדחה-244.00K0-457.00K-99.00K25.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.87M-36.00M-17.38M-38.95M72.58M
יתרת לקוחות-1.59M-21.86M12.03M-9.41M10.90M
מלאי4.93M-18.49M-54.36M-30.81M15.32M
יתרת ספקים-6.65M3.34M35.10M20.67M17.73M
הון חוזר אחר1.44M1.01M-10.14M-19.40M28.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.38M15.68M22.22M16.14M11.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-21.64M-24.34M-19.38M-8.59M-11.71M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-22.09M-24.81M-19.38M-8.60M-11.82M
רכישות, נטו457.00K476.00K017.00K110.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות000-8.59M-11.71M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-38.42M-45.93M-12.27M-13.37M-45.22M
פירעון חוב-27.78M-10.92M7.88M-3.16M-29.24M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-10.64M-35.01M-20.16M-10.21M-15.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה52.75M59.01M98.64M102.69M114.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.34M-1.38M-8.96M4.20M-2.91M
שינוי נטו במזומנים-6.27M-39.63M-4.05M-12.28M22.42M
מזומנים בתחילת התקופה59.01M98.64M102.69M114.97M92.55M
מזומנים בסוף התקופה52.75M59.01M98.64M102.69M114.97M
תזרים מזומנים חופשי37.03M32.02M36.57M-3.12M70.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת59.13M32.02M36.57M5.48M82.25M
הוצאות הוניות-22.09M-24.81M-19.38M-8.60M-11.82M

הנתונים מוצגים ב-EUR

FACC AG - תזרים מזומנים