Five9 (1F9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.15 | 4.09 | 1.95 | 5.53 | 5.16 |
| יחס מהיר | 4.15 | 4.09 | 1.95 | 5.53 | 5.16 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.09 | 0.56 | 0.86 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.10 | 0.03 | -0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.06 | 0.22 | 0.77 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.57 | 0.33 | 0 | 525.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -93.94M | -133.24M | -180.45M | -32.43M | -155.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.47 | 0.60 | 0.53 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.08 | 1.98 | 1.48 | 2.55 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.66 | 0.60 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.28 | 3.30 | 2.78 | 4.01 |
| יחס כיסוי חוב | 14.12 | 3.25 | 0.12 | -3.35 | -5.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.57 | 2.32 | -3.46 | -12.89 | -11.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.51 | 0.38 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.84 | 11.11 | 16.75 | 11.12 | 11.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.29 | 5.09 | 15.84 | -27.97 | -16.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.70% | 54.65% | 54.17% | 52.48% | 52.81% |
| שיעור EBIT | 6.59% | 5.14% | 0.20% | -7.88% | -10.63% |
| שיעור EBITDA | 15.59% | 10.51% | 5.27% | -2.55% | -4.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.86% | 2.84% | -4.92% | -10.83% | -11.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.53% | 3.91% | -1.22% | -8.72% | -11.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | 3.43% | -1.23% | -8.98% | -12.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.94% | 3.43% | -1.23% | -8.98% | -12.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.40% | 87.70% | 100.31% | 102.95% | 104.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.77% | 137.75% | 24.86% | 80.57% | 103.06% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 2.20% | -0.62% | -5.47% | -7.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.49% | 5.02% | -2.06% | -15.20% | -30.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.65% | 2.07% | -3.64% | -7.43% | -8.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 1.79% | -2.76% | -7.36% | -7.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.19% | 2.87% | -0.79% | -6.65% | -9.01% |
| תשואת רווחים | 2.25% | 2.54% | -0.42% | -1.44% | -1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.18 | 8.51 | 8.51 | 8.97 | 8.57 |
| מחזור זכאים | 14.61 | 17.38 | 18.17 | 17.73 | 15.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.19 | 5.10 | 5.13 | 5.99 | 5.36 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.64 | 0.51 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.82 | 1.53 | 1.31 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.64 | 21.91 | 22.78 | 20.12 | 19.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.61 | 42.91 | 42.87 | 40.70 | 42.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24.98 | 21.00 | 20.09 | 20.58 | 23.47 |
| מחזור תפעולי | 44.61 | 42.91 | 42.87 | 40.70 | 42.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.30 | 2.92 | 1.92 | 1.79 | 1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.64 | 2.60 | 1.05 | 1.35 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.32 | 0.87 | 0.43 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.89 | 0.55 | 0.76 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.01 | 9.06 | 2.22 | 4.12 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.01 | 9.06 | 2.22 | 4.12 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.27 | 0.12 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.59% | 12.95% | 2.59% | 1.72% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.18 | 39.31 | -239.06 | -69.34 | -50.13 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 1.35 | 2.91 | 6.23 | 6.09 |
| מכפיל הון | 3.37 | 1.98 | 4.87 | 10.54 | 15.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.17 | 7.72 | 38.54 | 58.09 | 145.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.65 | 6.87 | 21.15 | 44.00 | 53.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.10 | 2.81 | 4.25 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.37 | 1.98 | 4.87 | 10.54 | 15.31 |
| מכפיל שווי חברה | 17.27 | 17.96 | 70.93 | -271.69 | -140.55 |
| שווי חברה | 3.24B | 2.17B | 3.90B | 6.32B | 5.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.27 | 17.96 | 70.93 | -271.69 | -140.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.69 | 1.89 | 3.74 | 6.94 | 6.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.28 | 10.78 | 49.62 | 64.75 | 163.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.03 | 9.59 | 27.23 | 49.05 | 60.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.96 | 4.75 | 2.57 | 3.78 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 10.40 | 10.14 | 8.35 | 7.47 | 4.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.12 | -0.00 | -0.03 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 15.96 | 14.83 | 13.99 | 12.64 | 11.14 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 0.51 | -0.17 | -1.13 | -1.35 |
| נטל מס | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 1.03 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.76 | -6.20 | 1.11 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0 | 0.22 |
| איכות הרווחים | 4.18 | 5.74 | -11.19 | -1.58 | -0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD