Five9 (1F9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.21M | 143.17M | 128.84M | 88.87M | 29.00M |
| רווח נקי | 39.42M | -12.80M | -81.76M | -94.65M | -53.00M |
| פחת והפחתות | 61.76M | 52.91M | 116.54M | 44.67M | 47.43M |
| מס הכנסה נדחה | 446.00K | 647.00K | 53.00K | 3.09M | -6.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 148.07M | 166.32M | 0 | 172.51M | 108.81M |
| שינוי בהון החוזר | -130.48M | -127.12M | -106.48M | -87.47M | -110.57M |
| יתרת לקוחות | -17.43M | -14.65M | -9.84M | -4.90M | -35.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.19M | 1.06M | 2.93M | 845.00K | 4.31M |
| הון חוזר אחר | -116.24M | -113.54M | -99.57M | -83.41M | -78.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 107.00M | 63.22M | 200.49M | 50.72M | 43.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 122.31M | -266.55M | -259.56M | 30.96M | -150.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.96M | -42.39M | -40.77M | -52.27M | -42.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -745.38M | -1.29B | -795.00M | -435.77M | -680.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 932.07M | 1.25B | 656.80M | 525.17M | 572.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.42M | -189.28M | -80.59M | -4.17M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -478.57M | 342.73M | 94.58M | -30.23M | -7.50M |
| פירעון חוב | -444.18M | 422.56M | 73.30M | -34.07M | -25.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.61M | 15.28M | 25.05M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -95.11M | -3.77M | 3.84M | 17.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 234.13M | 364.19M | 143.20M | 180.99M | 91.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.17M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -130.05M | 219.34M | -37.32M | 89.60M | -128.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 364.19M | 144.84M | 180.52M | 91.39M | 220.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 234.13M | 364.19M | 143.20M | 180.99M | 91.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.24M | 78.56M | 97.60M | 32.69M | -13.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.21M | 143.17M | 128.84M | 88.87M | 29.00M |
| הוצאות הוניות | -24.96M | -64.61M | -31.23M | -56.17M | -42.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD