Moderna (0QF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 3.29 | 3.67 | 3.42 | 2.73 |
| יחס מהיר | 2.18 | 3.22 | 3.62 | 3.36 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 1.31 | 0.87 | 0.96 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.69 | -0.71 | -1.04 | -0.90 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.94 | -1.36 | -1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.62B | 2.86B | 4.86B | 5.75B | 6.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.22 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.43 | 1.30 | 1.33 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -37.57 | -260.70 | -139.50 | -106.71 | 295.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -132.80 | -307.40 | -164.38 | -111.55 | 324.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.31 | 4.95 | 2.01 | 3.35 | 3.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.27 | 0.35 | 0.51 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -12.57% | 55.35% | 54.24% | 31.47% | 71.31% |
| שיעור EBIT | -137.79% | -142.39% | -112.00% | -57.01% | 49.91% |
| שיעור EBITDA | -126.97% | -131.33% | -106.10% | -47.94% | 51.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -149.01% | -158.13% | -123.32% | -61.90% | 49.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -138.55% | -142.39% | -112.75% | -57.56% | 50.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -141.43% | -145.16% | -111.32% | -68.84% | 44.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -141.43% | -145.16% | -111.32% | -68.84% | 44.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.07% | 101.95% | 98.72% | 119.58% | 87.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.98% | 90.05% | 91.43% | 92.99% | 101.65% |
| תשואה על הנכסים | -28.75% | -22.87% | -25.18% | -25.58% | 32.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.20% | -32.62% | -32.67% | -34.03% | 43.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.40% | -29.70% | -33.05% | -27.51% | 45.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.16% | -29.70% | -32.53% | -27.46% | 38.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.18% | -23.05% | -25.35% | -25.72% | 32.34% |
| תשואת רווחים | -3.93% | -24.60% | -22.30% | -12.41% | 11.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.63 | 6.85 | 5.40 | 6.33 | 11.20 |
| מחזור זכאים | 15.02 | 2.74 | 3.61 | 9.03 | 11.12 |
| מחזור מלאי | 8.96 | 5.67 | 12.51 | 23.23 | 5.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.68 | 1.08 | 2.58 | 8.82 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.37 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.37 | 0.48 | 0.87 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.32 | -15.64 | -4.26 | 32.88 | 63.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.87 | 53.32 | 67.55 | 57.62 | 32.58 |
| ימי מלאי | 40.75 | 64.34 | 29.17 | 15.71 | 63.96 |
| ימי אשראי מספקים | 24.30 | 133.30 | 100.97 | 40.44 | 32.82 |
| מחזור תפעולי | 57.62 | 117.66 | 96.72 | 73.33 | 96.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.66 | -4.81 | -7.82 | -8.16 | 12.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.09 | -5.31 | -10.56 | -10.01 | 11.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.49 | 2.74 | 1.85 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.10 | 1.35 | 1.23 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.15 | -9.76 | -2.86 | -4.41 | 12.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.15 | -9.76 | -2.86 | -4.41 | 12.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.98 | -4.02 | -2.51 | 4.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | -0.96 | -0.94 | -0.46 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.51% | -18.00% | -25.40% | -10.07% | 6.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.39 | -4.06 | -4.49 | -8.06 | 8.46 |
| מכפיל מכירות | 36.31 | 5.90 | 4.99 | 5.55 | 3.75 |
| מכפיל הון | 11.87 | 1.33 | 1.46 | 2.74 | 3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -66.15 | -5.56 | -3.94 | -9.93 | 15.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.28 | -6.12 | -5.32 | -12.18 | 14.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.01 | 0.19 | 0.18 | 0.05 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.87 | 1.33 | 1.46 | 2.74 | 3.70 |
| מכפיל שווי חברה | -28.44 | -4.23 | -4.36 | -11.06 | 7.04 |
| שווי חברה | 80.46B | 10.79B | 14.79B | 36.33B | 68.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.44 | -4.23 | -4.36 | -11.06 | 7.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 36.11 | 5.55 | 4.62 | 5.30 | 3.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.79 | -5.23 | -3.65 | -9.50 | 15.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.48 | -5.76 | -4.92 | -11.65 | 13.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.67 | 21.99 | 28.15 | 36.02 | 48.54 |
| הון עצמי למניה | 17.07 | 22.24 | 28.39 | 36.27 | 48.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.20 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 5.63 | 5.00 | 8.33 | 17.93 | 47.91 |
| רווח נקי למניה | -7.96 | -7.25 | -9.27 | -12.34 | 21.22 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.20 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.29 | 1.61 | 1.42 | 0.71 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.52 | 0.37 | 0.20 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.25 | 0.13 | 0.04 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD