Paycom (0PY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.90M | 533.90M | 485.04M | 365.10M | 319.36M |
| רווח נקי | 453.40M | 502.00M | 340.79M | 281.39M | 195.96M |
| פחת והפחתות | 176.30M | 275.90M | 113.95M | 92.70M | 67.22M |
| מס הכנסה נדחה | 154.40M | 5.80M | 2.56M | -3.21M | 32.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 118.70M | -22.90M | 129.81M | 94.90M | 97.51M |
| שינוי בהון החוזר | -178.40M | -99.00M | -105.79M | -100.52M | -73.61M |
| יתרת לקוחות | -5.70M | -22.80M | 6.40M | -13.35M | -360.00K |
| מלאי | -300.00K | 0 | 224.00K | -224.00K | 481.00K |
| יתרת ספקים | -16.20M | 9.10M | -5.16M | 11.68M | -660.00K |
| הון חוזר אחר | -156.20M | -85.30M | -107.26M | -98.62M | -73.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.50M | -150.80M | 3.73M | -149.00K | -622.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -611.20M | -22.20M | -196.71M | -23.29M | -257.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.40M | -197.30M | -192.59M | -136.80M | -120.69M |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | -382.23M | 0 |
| רכישת השקעות | -835.90M | -24.90M | -25.00M | -268.72M | -398.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00M | 200.00M | 25.00M | 382.23M | 267.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.13M | 382.23M | -5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02B | 1.11B | -274.66M | 254.59M | 165.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -29.00M | -287.00K | -1.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -325.50M | -122.80M | -286.62M | -94.65M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -84.80M | -84.80M | -64.84M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.43B | 1.32B | 105.80M | 349.53M | 167.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 370.00M | 402.00M | 294.03M | 400.73M | 1.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.12B | -1.51B | -120.37M | -473.65M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.00M | 107.98M | -106.71M | 122.75M | 227.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 402.00M | 294.03M | 400.73M | 277.98M | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 370.00M | 402.00M | 294.03M | 400.73M | 1.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 408.00M | 341.00M | 288.21M | 228.31M | 193.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.90M | 533.90M | 485.04M | 365.10M | 319.36M |
| הוצאות הוניות | -270.90M | -192.90M | -196.83M | -136.80M | -126.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD