Guidewire (0GS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.79 | 2.77 | 1.55 | 2.95 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.79 | 2.77 | 1.55 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 1.28 | 0.65 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.59 | 0.55 | 0.23 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 28.82 | 0.49 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -196.28M | -196.28M | 243.55M | 411.97M | 271.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.49 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 1.87 | 1.66 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 14.19 | 13.55 | 4.51 | 0.06 | -11.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.28 | 11.28 | 3.11 | -7.80 | -22.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.65 | 8.65 | 8.69 | 5.46 | 5.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 1.61 | 0.19 | -47.57 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.21% | 64.21% | 62.54% | 59.50% | 50.61% |
| שיעור EBIT | 12.03% | 12.03% | 5.21% | -2.05% | -14.07% |
| שיעור EBITDA | 14.50% | 13.92% | 7.18% | 0.23% | -11.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.19% | 10.19% | 3.42% | -5.36% | -16.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.12% | 11.12% | 4.11% | -2.74% | -14.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.44% | 9.44% | 5.81% | -0.62% | -12.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.44% | 9.44% | 5.81% | -0.62% | -12.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.87% | 84.87% | 141.32% | 22.74% | 83.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.18% | 109.18% | 120.28% | 51.05% | 89.70% |
| תשואה על הנכסים | 5.41% | 5.41% | 2.57% | -0.27% | -5.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.03% | 11.67% | 4.79% | -0.45% | -9.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.86% | 7.86% | 1.89% | -3.79% | -9.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.67% | 6.67% | 1.88% | -0.67% | -7.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.52% | 6.52% | 3.02% | -0.33% | -6.82% |
| תשואת רווחים | 1.01% | 1.11% | 0.37% | -0.05% | -1.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 4.41 | 4.03 | 4.05 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 13.87 | 13.87 | 15.64 | 26.11 | 12.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.44 | 14.44 | 12.06 | 9.89 | 8.47 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 1.99 | 1.69 | 1.66 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.45 | 56.45 | 67.17 | 76.17 | 75.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.77 | 82.77 | 90.50 | 90.15 | 103.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.32 | 26.32 | 23.34 | 13.98 | 28.27 |
| מחזור תפעולי | 82.77 | 82.77 | 90.50 | 90.15 | 103.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.76 | 4.70 | 3.59 | 2.38 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.50 | 4.56 | 3.52 | 2.15 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.15 | 0.07 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.91 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.35 | 32.33 | 52.41 | 10.57 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.35 | 32.33 | 52.41 | 10.57 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.55 | 0.42 | 0.44 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.12% | 3.00% | 1.56% | 1.44% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 102.52 | 92.08 | 272.55 | -2,023.50 | -62.32 |
| מכפיל מכירות | 9.40 | 8.53 | 15.77 | 12.60 | 7.70 |
| מכפיל הון | 11.74 | 10.55 | 13.02 | 9.20 | 5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.78 | 33.34 | 64.27 | 69.68 | 332.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.93 | 32.31 | 63.04 | 63.09 | 181.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 0.93 | -0.22 | 21.40 | 1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.74 | 10.55 | 13.02 | 9.20 | 5.81 |
| מכפיל שווי חברה | 66.39 | 62.91 | 219.82 | 5,542.93 | -68.43 |
| שווי חברה | 14.02B | 12.92B | 18.98B | 12.24B | 7.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 65.53 | 62.91 | 219.82 | 5,542.93 | -68.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.50 | 8.76 | 15.79 | 12.49 | 7.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.29 | 34.22 | 64.33 | 69.09 | 334.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.93 | 33.16 | 63.10 | 62.55 | 182.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.10 | 9.10 | 12.54 | 11.68 | 9.89 |
| הון עצמי למניה | 14.40 | 14.40 | 17.38 | 16.32 | 14.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | -0.41 | 0.77 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 17.80 | 17.80 | 14.34 | 11.91 | 11.02 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | 1.68 | 0.83 | -0.07 | -1.36 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 1.41 | 0.23 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.79 | 1.34 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 2.80 | 4.31 | -32.07 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD