Guidewire (0GS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.72M | 300.87M | 195.75M | 38.40M | -37.94M |
| רווח נקי | 139.28M | 69.80M | -6.10M | -111.86M | -180.43M |
| פחת והפחתות | 27.95M | 23.76M | 22.31M | 24.84M | 33.54M |
| מס הכנסה נדחה | 8.98M | -31.78M | -26.85M | -27.52M | -54.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 181.80M | 161.56M | 146.46M | 142.84M | 137.01M |
| שינוי בהון החוזר | 1.93M | 11.31M | 52.67M | -14.06M | -9.41M |
| יתרת לקוחות | -64.06M | -42.28M | 20.31M | -7.30M | -42.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -35.32M | 0 |
| יתרת ספקים | 11.71M | 11.40M | -18.93M | -6.08M | 13.58M |
| הון חוזר אחר | 54.28M | 42.19M | 51.30M | 34.64M | 19.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.77M | 66.22M | 7.26M | 24.15M | 35.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.98M | -236.97M | -52.36M | 12.71M | 312.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.06M | -5.74M | -6.36M | -17.43M | -21.78M |
| רכישות, נטו | -37.95M | -26.85M | 0 | 10.84M | -43.83M |
| רכישת השקעות | -859.15M | -858.57M | -615.94M | -516.96M | -531.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 806.20M | 667.01M | 583.44M | 547.09M | 908.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.02M | -12.82M | -13.50M | -10.84M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -578.98M | 82.29M | 1.06M | -261.58M | -37.34M |
| פירעון חוב | -4.23M | 134.29M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 27.33M | 3.90M | 1.06M | 228.00K | 116.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -606.31M | 0 | 0 | -261.81M | -37.45M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.23M | -55.90M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 372.89M | 697.90M | 549.18M | 406.79M | 614.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -977.00K | 3.72M | -2.05M | 2.58M | -7.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -326.22M | 149.91M | 142.39M | -207.90M | 229.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 699.10M | 549.19M | 406.79M | 614.69M | 384.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 372.89M | 697.90M | 549.18M | 406.79M | 614.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 377.66M | 295.13M | 177.22M | 20.97M | -59.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.72M | 300.87M | 195.75M | 38.40M | -37.94M |
| הוצאות הוניות | -12.06M | -5.74M | -18.53M | -17.43M | -21.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD