סי'גרות' קפיטל (CGRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.53 | 0.04 | 2.49 | 4.02 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.73 | 0.03 | 1.74 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.45 | 0.01 | 0.53 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.17 | -0.05 | 1.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | -0.51 | -0.20 | 0.11 | 13.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -6.85 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.73K | 307.91K | -126.75M | 551.64K | 278.30K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.30 | 1.79 | 0.18 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.66 | -0.65 | 0.30 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.40 | -1.87 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.40 | -1.70 | 0.23 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.20 | -0.36 | 1.71 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -15.52 | -25.52 | -1.90 | -3.30 | -1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.52 | -25.52 | -7.90 | 0.25 | 12.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 0.44 | 44.77 | 0.20 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.31 | -2.13 | -11.32 | -0.04 | -16.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -18.23% | 2.50% | -2,285.63% | 39.66% | 40.97% |
| שיעור EBIT | -48.39% | -35.03% | -6,429.34% | -455.48% | 16.34% |
| שיעור EBITDA | -48.39% | -35.03% | -6,429.34% | -339.59% | -1.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.39% | -35.03% | -7,332.15% | 25.73% | 16.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.51% | -36.41% | -7,354.05% | 24.33% | 15.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.51% | -36.41% | -7,354.05% | 24.33% | 15.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.51% | -36.41% | -7,354.05% | 24.33% | 15.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.44% | 103.92% | 100.30% | 94.56% | 91.07% |
| תשואה על הנכסים | -7.42% | -9.22% | -17.92% | 8.46% | 7.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.55% | -20.26% | 6.52% | 14.47% | 12.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.64% | -11.76% | 17.58% | 11.76% | 9.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.64% | -11.76% | 18.68% | 11.76% | 9.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.11% | -9.96% | -17.92% | 8.74% | 7.87% |
| תשואת רווחים | -24.29% | -13.44% | -448.15% | 9.60% | 1.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.50 | 0.88 | 0.11 | 1.23 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 1.36 | 1.01 | 0.03 | 0.01 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 0.85 | 1.25 | 2.10 | 1.18 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.94 | 20.11 | 0.00 | 20.90 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.25 | 0.00 | 0.35 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | -0.03 | -0.00 | 1.12 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 896.29 | 342.62 | -8,297.59 | -43,002.94 | 206.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 734.32 | 414.21 | 3,204.32 | 296.27 | 123.72 |
| ימי מלאי | 430.79 | 291.28 | 173.96 | 309.34 | 233.62 |
| ימי אשראי מספקים | 268.82 | 362.87 | 11,675.86 | 43,608.55 | 150.73 |
| מחזור תפעולי | 1,165.11 | 705.48 | 3,378.28 | 605.61 | 357.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.46 | -0.87 | -2.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -126,128.75 | -2.18 | 0.53 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -126,128.75 | -2.18 | 0.53 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | -0.42 | -0.23 | 0.15 | 7.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.07 | -0.49 | -168.58 | 0.08 | 3.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 144.82% | -18.16% | -1,498.23% | -2.60% | -86.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.12 | -7.44 | -0.22 | 10.42 | 76.79 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.71 | 16.41 | 2.54 | 11.54 |
| מכפיל הון | 0.66 | 1.51 | -0.01 | 1.51 | 9.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.69 | -5.51 | -0.07 | -38.48 | -1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | -5.51 | -0.10 | 33.45 | 3.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.07 | 0.00 | 0.16 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 1.51 | -0.01 | 1.51 | 9.74 |
| מכפיל שווי חברה | -8.70 | -9.87 | -11.58 | -0.79 | -849.17 |
| שווי חברה | 2.13M | 3.54M | 62.86M | 2.86M | 12.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.70 | -9.87 | -11.58 | -0.79 | -849.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.21 | 3.46 | 744.43 | 2.68 | 11.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.37 | -7.03 | -3.03 | -40.67 | -1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | -7.03 | -4.42 | 35.35 | 3.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.04 | 1.14 | -0.05 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.38 | 50.47 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -40.99 | 1.35 | 2.29 | 0.31 | 22.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD