סי'גרות' קפיטל (CGRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -504.52K | -14.23M | 80.78K | 3.71M | -1.22M |
| רווח נקי | -373.36K | -6.21M | 259.34K | 165.15K | -1.04M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 4.62K | 167.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -144.27K | -5.36M | -178.56K | 3.55M | -351.40K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 2.61K | -910.66K |
| מלאי | 0 | -830.00K | 0 | -446.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -4.18M | 0 | 0 | 382.97K |
| הון חוזר אחר | -144.27K | -348.15K | -178.56K | 3.55M | 176.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.11K | -2.67M | -25.96M | -4.62K | -3.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -230.00K | -6.17M | -217.22K | 3.76M | -2.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.00K | -6.52M | -151.00K | -14.66M | -2.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 400.00K | 0 | 14.69M | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00K | -45.51K | -66.22K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 3.73M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 715.72K | -5.08M | 231.67K | -4.16M | 1.23M |
| פירעון חוב | 533.18K | -5.27M | 454.00 | -2.65K | 664.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 182.54K | 189.24K | 231.22K | 0 | 563.86K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.16M | 23.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 445.96K | 566.58K | 386.16K | 281.38K | 8.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00K | 25.48M | 0 | -3.04M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.79K | -5.95K | 104.78K | 273.19K | 4.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 454.75K | 572.54K | 281.38K | 8.18K | 3.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 445.96K | 566.58K | 386.16K | 281.38K | 8.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | -504.52K | -20.76M | -70.22K | -10.95M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -504.52K | -14.23M | -25.88M | 3.71M | -1.22M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -6.52M | -151.00K | -14.66M | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD