קוגנטיביטי ניאורוסיינסס קלאס A (CGNSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 1.81 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 1.81 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 1.41 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.58 | -1.71 | -1.99 | -2.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.56 | -0.58 | -2.03 | -1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.60 | -4.60 | -2.48 | -6.24 | -6.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.06M | -10.06M | -5.82M | 786.32K | -300.08K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.65 | 0.17 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.13 | -0.13 | -0.23 | 0.36 | -1.17 |
| יחס חוב להון | -0.15 | -0.15 | -0.30 | 0.27 | 6.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.29 | -0.29 | -0.35 | 2.12 | -2.84 |
| יחס כיסוי חוב | -2.75 | -2.75 | -9.60 | -6.36 | -7.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.22 | -6.12 | -215.30 | -38.09 | -46.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.44 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.70% | -4,694.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -14,120.71% | -14,121.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -14,067.80% | -14,067.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14,085.44% | -13,866.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16,386.72% | -16,386.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -16,386.72% | -16,386.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16,386.72% | -16,386.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.12% | 99.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.34% | 118.17% | 100.70% | 80.47% | 102.13% |
| תשואה על הנכסים | -262.74% | -262.73% | -654.79% | -105.49% | -353.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 95.52% | 75.17% | 231.30% | -223.44% | 1,005.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 82.30% | 81.02% | 367.19% | -277.35% | 990.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 98.71% | 97.17% | 577.92% | -203.41% | -5,889.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -273.36% | -273.35% | -683.89% | -107.38% | -353.59% |
| תשואת רווחים | -755.50% | -35.82% | -39.70% | -5.75% | -30.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 1.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -28,398.14 | 2,628.36 | -12,684.56 | -20,319.19 | -24,710.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,983.75 | 2,983.75 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31,381.90 | 355.39 | 12,684.56 | 20,319.19 | 24,710.88 |
| מחזור תפעולי | 2,983.75 | 2,983.75 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -85.27 | -85.27 | -32.14 | -39.11 | -85.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -85.27 | -85.27 | -32.14 | -39.11 | -85.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.60 | -4.60 | -2.48 | -6.24 | -6.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -130.99 | -130.99 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -671.07% | -28.97% | -10.03% | -5.99% | -21.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.13 | -2.79 | -2.52 | -17.38 | -3.33 |
| מכפיל מכירות | 19.75 | 457.42 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.10 | -2.10 | -5.83 | 38.83 | -33.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -3.45 | -9.97 | -16.68 | -4.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -3.49 | -10.29 | -17.11 | -4.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.40 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.10 | -2.10 | -5.83 | 38.83 | -33.45 |
| מכפיל שווי חברה | 0.01 | -3.10 | -2.53 | -13.56 | -3.29 |
| שווי חברה | -57.54K | 19.80M | 32.98M | 32.46M | 8.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.01 | -3.10 | -2.53 | -13.56 | -3.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.27 | 436.40 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.01 | -3.29 | -9.95 | -16.16 | -4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -3.33 | -10.26 | -16.57 | -4.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -0.12 | -0.08 | 0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.10 | -0.12 | -0.08 | 0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.18 | -0.03 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.16 | 1.01 | 0.80 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 123.76 | 111.07 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.80 | 0.24 | 1.02 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-CAD