קוגנטיביטי ניאורוסיינסס קלאס A (CGNSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94M | -3.21M | -1.96M | -1.86M | -3.49M |
| רווח נקי | -7.43M | -13.13M | -1.93M | -2.65M | -4.19M |
| פחת והפחתות | 24.63K | 24.53K | 11.45K | 9.29K | 3.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -55.47K | 2.29K | -15.18K | 1.48K |
| תגמול מבוסס מניות | 558.25K | 3.98M | 75.54K | 12.20K | 868.56K |
| שינוי בהון החוזר | 199.45K | 5.95M | -173.98K | 749.07K | -249.33K |
| יתרת לקוחות | 61.32K | -148.31K | -19.62K | 151.96K | -82.86K |
| מלאי | 0 | 0 | 19.62K | -151.96K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.69M | 1.31M | 143.87K | 517.92K | -108.77K |
| הון חוזר אחר | -1.55M | 4.78M | -317.86K | 231.15K | -140.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 709.13K | 12.59K | 54.07K | 33.13K | 78.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.69K | -100.01K | -50.08K | 106.18K | 3.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.48K | -100.01K | -50.08K | -21.82K | -21.11K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -465.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 128.00K | 3.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.20K | -38.96K | 0 | 0 | 3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.88M | 3.33M | 2.79M | 2.08M | 298.75K |
| פירעון חוב | 3.22M | 1.27M | 0 | 332.11K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.63M | 1.27M | 2.54M | 1.63M | 298.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.25M | 784.03K | 252.33K | 114.73K | 298.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.24M | 1.38M | 1.36M | 578.23K | 250.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -144.00 | -558.00 | -314.00 | -2.85K | -18.47K |
| שינוי נטו במזומנים | 867.09K | 17.19K | 781.62K | 327.48K | 111.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38M | 1.36M | 578.23K | 250.75K | 138.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.24M | 1.38M | 1.36M | 578.23K | 250.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.01M | -3.31M | -2.01M | -1.88M | -3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94M | -3.21M | -1.96M | -1.86M | -3.49M |
| הוצאות הוניות | -69.69K | -100.01K | -50.08K | -21.82K | -21.11K |
הנתונים מוצגים ב-CAD