צ'וגוקו אלקטריק פאוור (CGKEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 1.27 | 0.90 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 1.13 | 0.79 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.41 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.38 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.63 | 0.89 | 0.76 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.00T | -3.00T | -3.02T | -2.87T | -2.94T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.46 | 4.46 | 4.25 | 4.93 | 6.21 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.23 | 6.23 | 5.94 | 6.83 | 9.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.68 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.92 | 8.92 | 3.50 | 16.30 | -6.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.18 | 10.18 | 9.21 | 7.37 | 12.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,812.29 | 8,812.29 | 9,261.51 | 8,319.65 | 7,741.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.15 | 11.15 | 11.27 | 8.65 | -33.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.45% | 8.45% | 6.26% | 12.70% | -4.07% |
| שיעור EBIT | 9.24% | 9.24% | 8.08% | 12.52% | -10.08% |
| שיעור EBITDA | 16.83% | 16.83% | 17.73% | 19.06% | -4.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.45% | 8.45% | 6.26% | 12.70% | -4.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.29% | 8.29% | 6.29% | 11.74% | -10.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.44% | 6.44% | 4.75% | 8.20% | -9.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.42% | 6.42% | 4.74% | 8.15% | -9.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.70% | 77.70% | 75.52% | 69.82% | 85.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.14% | 98.14% | 100.60% | 92.47% | 263.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 2.24% | 1.48% | 3.23% | -3.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.92% | 13.92% | 8.82% | 22.07% | -34.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.43% | 3.43% | 2.27% | 6.06% | -2.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.46% | 2.46% | 1.60% | 3.81% | -1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.24% | 2.24% | 1.48% | 3.23% | -3.67% |
| תשואת רווחים | 31.83% | 31.83% | 19.10% | 33.09% | -64.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.83 | 11.83 | 13.34 | 14.27 | 13.82 |
| מחזור זכאים | 11.89 | 11.89 | 12.63 | 13.94 | 15.81 |
| מחזור מלאי | 16.30 | 16.30 | 14.92 | 18.34 | 15.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.55 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -302.55 | -302.55 | 12.12 | -7.43 | -4.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.55 | 22.55 | 22.92 | 19.29 | 26.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.84 | 30.84 | 27.36 | 25.57 | 26.42 |
| ימי מלאי | 22.39 | 22.39 | 24.46 | 19.90 | 23.26 |
| ימי אשראי מספקים | 30.69 | 30.69 | 28.90 | 26.19 | 23.09 |
| מחזור תפעולי | 53.23 | 53.23 | 51.82 | 45.47 | 49.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 517.03 | 517.03 | 659.91 | 753.36 | -174.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -534.56 | -534.56 | -83.03 | 181.63 | -737.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,051.59 | 1,051.59 | 742.94 | 571.72 | 563.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.03 | -1.03 | -0.13 | 0.24 | 4.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.48 | 0.85 | 1.31 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 0.49 | 0.89 | 1.32 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.16% | -62.16% | -8.32% | 16.22% | -109.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.14 | 3.14 | 5.23 | 3.02 | -1.56 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.67 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.61 | -1.61 | -12.02 | 6.17 | -0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.66 | 1.51 | 1.49 | -3.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.12 | -0.17 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.67 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 12.35 | 12.35 | 12.67 | 9.95 | -37.05 |
| שווי חברה | 3.18T | 3.18T | 3.24T | 3.09T | 2.77T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.35 | 12.35 | 12.67 | 9.95 | -37.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 1.90 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.53 | -16.53 | -108.52 | 47.22 | -10.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.09 | 17.09 | 13.65 | 11.38 | -44.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,961.89 | 1,961.89 | 2,156.11 | 1,702.72 | 1,264.33 |
| הון עצמי למניה | 1,966.52 | 1,966.52 | 2,161.53 | 1,679.06 | 1,242.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 4,250.31 | 4,250.31 | 4,011.07 | 4,521.33 | 4,703.89 |
| רווח נקי למניה | 273.70 | 273.70 | 190.61 | 370.58 | -431.30 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.70 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.78 | 0.94 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.89 | 3.46 | 2.03 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY