צ'וגוקו אלקטריק פאוור (CGKEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.02B | 237.29B | 271.39B | -62.70B | 310.00M |
| רווח נקי | 98.47B | 68.54B | 133.50B | -155.38B | -39.71B |
| פחת והפחתות | 114.84B | 139.14B | 110.31B | 96.17B | 82.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.23B | 25.59B | 34.64B | -69.18B | -18.72B |
| יתרת לקוחות | -16.51B | 20.51B | 9.51B | -18.77B | 26.72B |
| מלאי | -13.14B | -3.23B | 35.80B | -51.14B | -3.27B |
| יתרת ספקים | 16.97B | -10.79B | -9.86B | 32.89B | 13.46B |
| הון חוזר אחר | -8.55B | 19.09B | -812.00M | -32.16B | -55.64B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.06B | 4.03B | -7.05B | 65.69B | -24.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -358.84B | -236.25B | -192.78B | -225.02B | -206.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -378.35B | -267.15B | -205.96B | -203.11B | -185.93B |
| רכישות, נטו | 26.71B | 23.45B | 9.25B | -4.79B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.20B | 7.45B | 3.94B | -17.13B | -20.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 161.18B | 135.39B | -26.37B | 464.96B | 212.58B |
| פירעון חוב | 177.98B | 150.89B | -21.47B | 470.34B | 233.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.61B | -11.53B | -1.80B | -5.41B | -18.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.18B | -3.97B | -3.10B | 22.00M | -2.55B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 286.67B | 423.36B | 298.47B | 245.61B | 66.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -158.00M | 256.00M | 615.00M | 1.83B | 195.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.79B | 136.69B | 52.86B | 179.07B | 6.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 298.47B | 286.67B | 245.61B | 66.53B | 59.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 286.67B | 423.36B | 298.47B | 245.61B | 66.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | -192.33B | -29.86B | 65.43B | -265.80B | -185.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.02B | 237.29B | 271.39B | -62.70B | 310.00M |
| הוצאות הוניות | -378.35B | -267.15B | -205.96B | -203.11B | -185.93B |
הנתונים מוצגים ב-JPY