סי־ג'י־אי אנרג'י (CGEI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 7.81 | 0.68 | 0.39 |
| יחס מהיר | 7.61 | 0.38 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.21 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | 1.91 | 4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.01 | 4.16 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.78M | -5.04M | -6.90M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.36 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.86 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 2.36 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 3.11 | 16.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 7.07 | 14.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.18 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.11 | 3.44 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.89% | 48.36% | 60.03% |
| שיעור EBIT | 4.89% | 25.93% | 37.42% |
| שיעור EBITDA | 17.84% | 40.52% | 43.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.89% | 17.69% | 37.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.33% | 23.43% | 35.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.33% | 23.43% | 35.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.33% | 23.43% | 35.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.64% | 132.48% | 93.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.27% | 5.92% | 11.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.42% | 13.97% | 35.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.62% | 4.75% | 14.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.59% | 4.62% | 14.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | 5.92% | 11.92% |
| תשואת רווחים | 0.07% | 2.85% | 2.45% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0.26 | 28.97 | 18.40 |
| מחזור זכאים | 3.60 | 4.16 | 9.47 |
| מחזור מלאי | 4.38 | 7.37 | 11.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.71 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.25 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | -6.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,409.12 | -25.52 | 13.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,427.13 | 12.60 | 19.84 |
| ימי מלאי | 83.38 | 49.56 | 31.77 |
| ימי אשראי מספקים | 101.38 | 87.67 | 38.53 |
| מחזור תפעולי | 1,510.50 | 62.16 | 51.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.82 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.14 | 5.46 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.14 | 5.46 | 3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.30 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | 0.44 | 1.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.51% | 4.35% | 6.34% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 1,496.25 | 35.04 | 40.76 |
| מכפיל מכירות | 34.87 | 8.21 | 14.29 |
| מכפיל הון | 6.22 | 4.89 | 14.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -66.04 | 22.99 | 15.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.87 | 18.78 | 11.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -16.40 | -0.61 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.22 | 4.89 | 14.32 |
| מכפיל שווי חברה | 206.55 | 23.70 | 34.33 |
| שווי חברה | 82.50M | 22.82M | 56.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 206.55 | 23.70 | 34.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 36.85 | 9.60 | 15.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -69.79 | 26.89 | 16.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.35 | 21.97 | 11.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -18.97 | 1.87 | 3.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD