סי־ג'י־אי אנרג'י (CGEI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -989.76K | 1.04M | 4.75M |
| רווח נקי | 52.17K | 556.83K | 1.32M |
| פחת והפחתות | 289.90K | 346.77K | 241.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.33M | 135.25K | 3.19M |
| יתרת לקוחות | -171.66K | 122.09K | -166.38K |
| מלאי | -99.87K | -35.98K | -10.24K |
| יתרת ספקים | 29.26K | 136.37K | -306.37K |
| הון חוזר אחר | -1.09M | -87.23K | 3.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 966.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -311.56K | -1.60M | -4.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.39K | -190.17K | -1.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -119.17K | -1.41M | -3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.38M | 644.37K | -287.30K |
| פירעון חוב | 2.35M | 0 | -6.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 29.17K | 644.37K | -281.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 115.41K | 32.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -2.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08M | 83.30K | -2.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.41K | 32.11K | 2.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 115.41K | 32.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18M | 848.68K | 3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -989.76K | 1.04M | 4.75M |
| הוצאות הוניות | -192.39K | -190.17K | -1.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD