China Foods Holdings Class A (CFOO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 0.11 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | -0.26 | -0.35 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | -0.26 | -2.01 | 0.41 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -133.27 | -0.00 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 689.99M | -9.28M | -887.13K | -6.54B | -6.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.10 | 13,724.14 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | -0.11 | -7,016.95 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | -0.13 | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | -1.17 | -0.51 | 2.70 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 772.16 | -133.35 | -0.00 | 414.46 | 508.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 695.85 | 0 | 0 | 371.95 | 452.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 52.45 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 294.78 | 3.01 | 2.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.07 | -0.03 | -13,166.65 | 0.03 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.30% | 9.14% | 23.09% | 35.18% | 35.76% |
| שיעור EBIT | 8.42% | -121.67% | -195.27% | 8.15% | 7.51% |
| שיעור EBITDA | 12.53% | -118.80% | -194.31% | 11.74% | 10.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.11% | -121.67% | -195.27% | 8.62% | 7.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.10% | -121.59% | -194.88% | 8.60% | 7.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.02% | -121.59% | -195.24% | 3.88% | 3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.68% | -121.59% | -195.24% | 6.46% | 5.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.19% | 100.00% | 100.18% | 45.15% | 40.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.87% | 99.94% | 99.80% | 99.73% | 101.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.66% | -187.27% | -104.73% | 5.13% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.97% | 218.22% | 53.55% | 13.84% | 11.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.96% | 31.46% | 53.55% | 18.01% | 17.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.15% | 31.81% | -0.01% | 32.06% | 25.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.69% | -188.74% | -105.22% | 6.57% | 5.72% |
| תשואת רווחים | 9.65% | -2.97% | -0.40% | 544.56% | 136.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.55 | 47.68 | 7.49 | 72,363.97 | 191,460.87 |
| מחזור זכאים | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 11.93 |
| מחזור מלאי | 13.31 | 7.59 | 0.45 | 40,647.04 | 14,184.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 6.79 | 6.81 | 233,219.90 | 3.62 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.54 | 0.54 | 1.32 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.73 | -0.45 | -0.00 | -3.63 | -5.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.31 | 55.75 | 864.34 | 0.01 | -30.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.76 | 7.65 | 48.75 | 0.01 | 0.00 |
| ימי מלאי | 27.41 | 48.10 | 815.59 | 0.01 | 0.03 |
| ימי אשראי מספקים | 41.87 | 0 | 0 | 0 | 30.60 |
| מחזור תפעולי | 45.18 | 55.75 | 864.34 | 0.01 | 0.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.13 | -0.13 | -0.13 | 86.85 | 40.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | -0.13 | -0.14 | 64.42 | 9.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0 | 0.01 | 22.43 | 31.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.00 | 1.07 | 0.74 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 0 | -15.09 | 2.52 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.71 | 0 | -15.09 | 3.87 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.12 | -19.06 | -0.00 | 30.61 | 19.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -1.19 | -11.07 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.17% | -2.90% | -2.42% | 1,178.78% | 53.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.50 | -33.16 | -249.84 | 0.18 | 0.73 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 41.01 | 487.79 | 0.01 | 0.02 |
| מכפיל הון | 1.33 | -73.60 | -133.78 | 0.03 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.72 | -34.54 | -41.33 | 0.08 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98 | -34.54 | -44.08 | 0.06 | 0.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.06 | 2.50 | 0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | -73.60 | -133.78 | 0.03 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | 1.26 | -34.55 | -13,417.68 | 0.09 | 0.25 |
| שווי חברה | 3.56B | 94.09M | 6.08B | 231.03M | 537.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.26 | -34.55 | -13,417.68 | 0.09 | 0.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 41.04 | 26,071.96 | 0.01 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.79 | -34.57 | -2,209.34 | 0.13 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | -34.57 | -2,355.79 | 0.10 | 0.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.70 | -0.44 | -0.04 | 219.59 | 190.56 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | -0.06 | -0.04 | 215.02 | 197.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0 | -0.00 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 8.06 | 0.11 | 0.01 | 766.59 | 749.59 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | -0.14 | -0.02 | 29.76 | 23.59 |
| נטל מס | 0.44 | 1.00 | 1.00 | 0.45 | 0.41 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 1.28 | 2.18 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.49 | 0.98 | 0.78 | 2.92 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-CNY