China Foods Holdings Class A (CFOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.72M | -2.58M | 2.43B | -1.18M | 1.07B |
| רווח נקי | -2.79M | -3.33M | 832.58M | 659.84M | 572.42M |
| פחת והפחתות | 65.87K | 16.24K | 310.16K | 436.63K | 591.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 469.00 | 726.41K | -307.27M | -359.32M | -245.41M |
| יתרת לקוחות | -23.61K | 0 | 13.45M | -35.67M | -24.33M |
| מלאי | 109.70K | -48.62K | 191.89M | 71.68M | -92.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -85.62K | 775.02K | -512.60M | -395.33M | -128.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -466.00 | 70.00 | -525.93M | -301.12M | -328.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -171.19K | -746.00 | 22.93K | -27.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -627.47M | -881.89M | -713.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 51.06M | 0 | -230.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -171.19K | 576.40M | 881.92M | 943.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.72M | 1.79M | 114.27K | -52.69K | 50.32K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -61.11M | -49.60M | -100.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -337.36M | -297.05M | -248.95M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.72M | 1.79M | 398.59M | 346.59M | 249.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.18K | 286.05K | 174.88K | 381.71K | 609.43K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.36K | -28.78K | -3.44K | -26.37K | 18.70K |
| שינוי נטו במזומנים | -204.88K | -990.34K | -206.83K | -227.73K | -396.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 274.05K | 1.28M | 381.71K | 609.43K | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.18K | 286.05K | 174.88K | 381.71K | 609.43K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.72M | -2.75M | 1.80B | -1.18M | 360.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.72M | -2.58M | -316.92K | -171.60K | -438.62K |
| הוצאות הוניות | 0 | -171.19K | -627.47M | -14.00 | -713.58M |
הנתונים מוצגים ב-CNY