קליפורניה פירסט נשיונל (CFNB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 110.84 | 110.84 | 32.91 | 65.08 | 35.93 |
| יחס מהיר | 110.84 | 110.84 | 32.91 | 65.08 | 10.12 |
| יחס מזומנים | 106.57 | 106.57 | 28.10 | 47.00 | 25.65 |
| יחס כושר פירעון | 1.92 | 1.92 | 0.82 | 1.83 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.15 | -1.27 | 7.44 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.07M | -39.07M | 14.38M | 15.80M | 52.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.10 | 1.08 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.22 | -22.25 | -1.23 | -0.53 | -1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.07% | 100.16% | 100.69% |
| שיעור EBIT | 46.93% | 46.93% | 102.78% | 94.79% | 95.13% |
| שיעור EBITDA | 49.06% | 48.99% | 103.15% | 94.98% | 95.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 57.50% | 57.50% | 102.78% | 94.79% | 95.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5,278.81% | 5,278.81% | 102.78% | 94.79% | 95.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 3,800.91% | 3,800.91% | 76.70% | 68.30% | 73.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3,800.91% | 3,800.91% | 76.70% | 68.30% | 73.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.00% | 72.00% | 74.63% | 72.06% | 76.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9,179.96% | 9,179.96% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 33.59% | 33.59% | 7.20% | 12.86% | 7.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.19% | 40.70% | 7.90% | 13.83% | 7.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.51% | 0.51% | 9.69% | 17.88% | 9.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.37% | 0.37% | 7.23% | 12.89% | 7.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 33.59% | 33.59% | 7.20% | 12.86% | 26.54% |
| תשואת רווחים | 63.73% | 2,889.21% | 11.59% | 18.16% | 11.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.42 | 2.42 | 4.62 | 5.18 | 86.99 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | -0.86 | -2.22 | -0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 126.55 | 40.16 | 17.98 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.10 | 0.74 | 1.07 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.08 | 151.08 | 501.68 | 234.75 | -95,012.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.08 | 151.08 | 79.05 | 70.50 | 4.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -98,846.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | -422.63 | -164.25 | -3,830.22 |
| מחזור תפעולי | 151.08 | 151.08 | 79.05 | 70.50 | -98,842.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -26.78 | -8.15 | 0.41 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -26.78 | -39.41 | 0.41 | -1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 31.27 | 0 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 4.84 | 1.00 | -108.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.26 | 1.05 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.26 | 0 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.04 | -0.06 | 0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -78.89% | -4.19% | 2.11% | -7.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.57 | 0.03 | 8.62 | 5.51 | 8.48 |
| מכפיל מכירות | 59.71 | 1.32 | 6.62 | 3.76 | 6.21 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.01 | 0.68 | 0.76 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.27 | -23.85 | 47.34 | -13.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.27 | -115.37 | 47.34 | 1,416.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.05 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.01 | 0.68 | 0.76 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 99.49 | -19.57 | 5.19 | 3.43 | 4.56 |
| שווי חברה | 226.20M | -44.42M | 141.57M | 160.22M | 100.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 99.49 | -19.57 | 5.19 | 3.43 | 4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 48.81 | -9.59 | 5.36 | 3.26 | 4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.24 | -19.29 | 41.02 | -9.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.24 | -93.32 | 41.02 | 991.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,413.32 | 2,410.22 | 1,379.07 | 25.61 | 5.56 |
| הון עצמי למניה | 2,413.32 | 2,410.22 | 1,379.07 | 25.61 | 22.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 25.84 | 25.81 | 141.99 | 5.19 | 2.31 |
| רווח נקי למניה | 982.15 | 980.89 | 108.90 | 3.54 | 1.69 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 112.49 | 112.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.11 | 0.05 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.03 | -0.07 | 0.12 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD