קליפורניה פירסט נשיונל (CFNB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.81M | -1.52M | 3.91M | 101.00K | 3.27M |
| רווח נקי | 176.14M | 20.28M | 33.57M | 16.86M | -12.66M |
| פחת והפחתות | 95.40K | 100.00K | 95.00K | 48.00K | 74.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 5.75M | 12.11M | 3.54M | -7.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.40M | -7.92M | -141.00K | 12.62M | 353.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 30.00K | 0 | 1.80M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -180.00K | 0 | -435.00K |
| הון חוזר אחר | -17.40M | -7.95M | 39.00K | 10.81M | 788.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -163.64M | -19.73M | -41.72M | -32.97M | 22.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.58M | 7.80M | -12.01M | 9.57M | 19.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.82M | 0 | -11.10M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -31.91M | -28.85M | -74.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.35M | 10.79M | 72.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.58M | 13.62M | 6.55M | 38.72M | 21.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.62K | -6.18M | -10.29M | -9.36M | -5.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.57K | -6.18M | -6.57M | -9.36M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.72M | 0 | -5.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 301.68K | 626.00K | 24.67M | 1.39M | 53.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -324.32K | 107.00K | -18.39M | 305.00K | 16.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 626.00K | 519.00K | 43.07M | 1.09M | 37.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 301.68K | 626.00K | 24.67M | 1.39M | 53.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.81M | -7.34M | 3.91M | -11.00M | 3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.81M | -1.52M | 3.91M | 101.00K | 3.27M |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.82M | 0 | -11.10M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD