קאש פייננשל סרוויסז גרופ (CFLSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.30 | 5.78 | 3.75 | 1.36 | 22.32 |
| יחס מהיר | 7.30 | 5.78 | 3.75 | 1.36 | 22.32 |
| יחס מזומנים | 2.55 | 2.20 | 3.75 | 0.26 | 22.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.06 | -0.05 | -0.13 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | -0.11 | 0.53 | -0.00 | -5.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | -0.11 | 0.27 | -0.02 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -262.53M | -330.42M | -408.37M | 194.00M | -470.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.32 | 0.12 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.24 | 0.11 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.62 | 4.00 | 3.45 | 3.46 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | -1.41 | -0.77 | -0.15 | -0.50 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.25 | -7.35 | -0.63 | -6.04 | -5.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.29 | 0.42 | 1.08 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.41 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.72 | 6.26 | 0.34 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.36% | 69.99% | 100.00% | 7.64% | 45.31% |
| שיעור EBIT | -45.64% | -39.71% | -50.76% | -161.07% | -75.07% |
| שיעור EBITDA | -41.66% | -31.71% | -24.85% | -132.48% | -54.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.64% | -39.71% | -15.51% | -161.07% | -75.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.09% | -45.12% | -77.34% | -198.67% | -86.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.47% | -45.42% | -86.07% | -205.38% | -101.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.57% | -49.41% | -72.90% | -204.05% | -92.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.75% | 100.67% | 111.28% | 103.38% | 118.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.76% | 113.61% | 498.62% | 123.34% | 114.71% |
| תשואה על הנכסים | -6.83% | -5.34% | -4.92% | -10.96% | -6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.72% | -21.38% | -16.98% | -37.92% | -19.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.42% | -4.91% | -0.92% | -27.10% | -4.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.18% | -4.67% | -0.80% | -18.58% | -10.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.88% | -5.37% | -4.95% | -11.01% | -6.11% |
| תשואת רווחים | -20.29% | -19.26% | -20.89% | -88.53% | -48.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.49 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | 0.31 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.86 | 22.22 | 3.96 | 2.26 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.73 | 0.29 | 0.21 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,570.71 | -4,939.51 | -6,420.44 | -699.83 | -4,277.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 744.92 | 965.42 | 1,941.28 | 1,901.74 | 1,174.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,315.63 | 5,904.93 | 8,361.73 | 2,601.57 | 5,452.85 |
| מחזור תפעולי | 744.92 | 965.42 | 1,941.28 | 1,901.74 | 1,174.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 339.17 | -36.65 | 516.42 | -22.72 | -37.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 339.17 | -36.65 | 516.42 | -22.72 | -37.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | -0.07 | 0.49 | -0.02 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | -0.05 | 0.30 | -0.06 | -0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.32% | -1.99% | 7.36% | -2.73% | -44.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.96 | -5.19 | -4.79 | -1.13 | -2.05 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | 2.36 | 4.12 | 2.32 | 2.09 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.11 | 0.81 | 0.43 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.77 | -50.13 | 13.58 | -36.58 | -2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | -51.50 | 13.56 | -38.19 | -2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.55 | 0.07 | -0.09 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.11 | 0.81 | 0.43 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -5.56 | -6.71 | -10.32 | -1.41 | -1.75 |
| שווי חברה | 188.41M | 180.59M | 104.62M | 86.59M | 59.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.56 | -6.71 | -10.32 | -1.41 | -1.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 2.13 | 2.57 | 1.87 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.26 | -45.25 | 8.46 | -29.44 | -1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | -46.48 | 8.44 | -30.74 | -1.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.71 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.71 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.10 | 0.06 | -0.03 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.09 | -0.08 | -0.27 | -0.24 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.11 | 1.03 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.14 | 1.52 | 1.23 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 1.16 | 1.83 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.88 | 0.10 | -0.35 | 0.03 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-HKD