קאש פייננשל סרוויסז גרופ (CFLSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89M | 12.39M | -2.82M | -55.96M | -13.36M |
| רווח נקי | -38.27M | -35.10M | -95.25M | -69.80M | -53.47M |
| פחת והפחתות | 6.79M | 10.57M | 13.26M | 11.81M | 8.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.62M | 27.30M | 24.20M | 10.21M | 14.23M |
| יתרת לקוחות | 19.79M | 9.75M | 23.37M | 17.98M | 96.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -24.58M | -134.76M | -190.16M | -155.19M |
| הון חוזר אחר | 5.83M | 42.14M | 135.59M | 182.39M | 72.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.40M | 20.20M | 54.97M | 69.09M | 16.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.59M | 16.50M | -1.72M | -510.00K | -5.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.00K | -24.00K | -124.00K | -1.51M | -4.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.60M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.00K | -423.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.23M | 16.94M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 477.00K | 0 | 0 | 1.00M | -690.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.97M | -94.11M | -87.07M | 18.29M | 12.74M |
| פירעון חוב | -12.00M | -34.00M | -45.46M | 7.00M | -37.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 20.90M | 0 | 8.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.41M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.97M | -55.71M | -62.50M | 11.29M | 41.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.13M | 88.49M | 154.44M | 243.57M | 203.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.91M | -734.00K | -1.94M | -232.00K | 992.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.36M | -65.96M | -93.55M | 44.41M | -5.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.49M | 154.44M | 247.99M | 203.58M | 234.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.13M | 88.49M | 154.44M | 243.57M | 203.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.99M | 12.37M | -2.94M | -57.47M | -17.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89M | 12.39M | -2.82M | 21.31M | -13.88M |
| הוצאות הוניות | -106.00K | -24.00K | -124.00K | -1.51M | -4.44M |
הנתונים מוצגים ב-HKD