קפיטל פייננשל גלובל (CFGX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | -0.05 | 0.35 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.74 | 0.80 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.80 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09M | -1.09M | -1.01M | -1.62M | -2.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 1.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.55 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -1.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -5.24 | -2.82 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -5.24 | -4.81 | -0.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.23 | 0.02 | -0.73 | -27.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -72.73% | -72.73% | -193.72% | -392.76% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -72.73% | -72.73% | -193.71% | -392.75% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -72.73% | -72.73% | -193.71% | -392.75% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -72.73% | -72.73% | -369.97% | 1,117.60% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -72.73% | -72.73% | -369.97% | 1,117.60% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -72.73% | -72.73% | -369.97% | 1,117.60% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 190.99% | -284.56% | 332.71% |
| תשואה על הנכסים | -428.06% | -428.06% | -8,165.76% | 51,827.07% | -13.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.07% | 9.58% | 24.02% | -23.96% | 6.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.58% | 9.58% | 12.58% | 709.61% | 113.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.03% | 10.03% | 12.65% | -6,071.11% | -2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -428.06% | -428.06% | -8,165.76% | 51,827.07% | -13.32% |
| תשואת רווחים | -33.91% | -11.30% | -7.68% | 30.76% | -42.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 5.89 | 5.89 | 22.07 | 46.37 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -1.30 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 5,311.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 5,311.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.16 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | -11.46 | 0.46 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.98% | 2.33% | -23.81% | 1.26% | -29.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.95 | -8.85 | -13.01 | 3.25 | -2.37 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 6.43 | 48.15 | 36.33 | 0 |
| מכפיל הון | -0.28 | -0.85 | -3.13 | -0.78 | -0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.33 | 42.98 | -4.20 | 79.31 | -3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.33 | 42.98 | -4.20 | 79.31 | -3.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.28 | -0.85 | -3.13 | -0.78 | -0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -2.72 | -8.61 | -24.83 | -9.98 | -35.73 |
| שווי חברה | 290.90K | 922.76K | 3.16M | 1.36M | 1.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.72 | -8.61 | -24.83 | -9.98 | -35.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 6.26 | 48.10 | 39.19 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.19 | 41.84 | -4.20 | 85.54 | -15.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.19 | 41.84 | -4.20 | 85.54 | -15.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.91 | -2.85 | 3.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.21 | 3.10 | 0.04 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD