קפיטל פייננשל גלובל (CFGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.05K | -752.17K | 15.93K | -92.75K | -28.36K |
| רווח נקי | -107.13K | -242.77K | 388.70K | -133.25K | -719.53K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 129.18K | -509.40K | -372.77K | 39.10K | 1.67M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 261.00 | -35.82K | -83.90K | 1.67M |
| הון חוזר אחר | 129.18K | -509.67K | -336.95K | 123.00K | -6.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 1.40K | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 27.75K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 27.75K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 754.50K | -1.02M | 86.60K | 33.17K |
| פירעון חוב | 0 | -100.00K | -1.02M | -86.60K | -107.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 854.50K | 0 | 173.20K | 130.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.03K | 2.97K | 750.00 | 17.00 | 6.24K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -105.00 | 999.88K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.05K | 2.22K | 733.00 | -6.22K | 4.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.97K | 750.00 | 17.00 | 6.24K | 1.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.03K | 2.97K | 750.00 | 17.00 | 6.24K |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.05K | -752.17K | 15.93K | -92.75K | -28.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.05K | -752.17K | 15.93K | -92.75K | -28.36K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD