ניתוח באמצעות AI של סי.אף אינדסטריז הולדינגס (CF)
סי.אף אינדסטריז הולדינגס (NYSE:CF)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $151.00(▲20.12% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים רווחיות ותזרים מזומנים חופשי, וכן על ידי תחזית חיובית משיחת הוועידה לאחר הדוחות, שכללה העלאת תחזית לטווח הביניים והחזרי הון ממושמעים. התמחור נראה תומך, עם מכפיל רווח נמוך ודיבידנד מתון, בעוד שהאיתותים הטכניים מעורבים, עם חולשה מסוימת בטווח הקצר למרות שמגמת העלייה ארוכת הטווח נותרה ללא שינוי.
גורמים חיוביים
החזר הון / רכישה עצמית של מניות
אנליסטים מציינים כי תוכנית הרכישה העצמית המשמעותית של מניות, הממומנת מתזרים מזומנים חופשי עודף, יכולה להגדיל את הערך למניה ולהחזיר הון למשקיעים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סי.אף אינדסטריז הולדינגס (CF)
- שווי שוק
- $18.08B
- תשואת דיבידנד
- 1.6%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.61M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.9
- בטא (שנתי)
- -0.34
- צמיחת הכנסות
- 20.04%
- צמיחת רווח למניה
- 76.29%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,900
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Agricultural Inputs
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סי אף אינדסטריז הולדינגס היא יצרנית ומפיצה גלובלית של מוצרים מבוססי מימן וחנקן מוצרים כימיים חיוניים אלה משמשים למגוון מטרות ברחבי העולם כולל ייצור אנרגיה דישון חקלאי הפחתת פליטות סביבתיות ויישומים תעשייתיים רבים נוספים קו המוצרים המרכזי של החברה כולל תרכובות חנקן חיוניות כגון אמוניה נטולת מים אוריאה גרגירית אוריאה אמוניום חנקתי בצורת תמיסה ומגוון צורות של אמוניום חנקתי בנוסף למוצרים עיקריים אלה סי אף אינדסטריז הולדינגס מספקת גם כימיקלים ייעודיים כגון נוזל לפליטת דיזל תמיסת אוריאה חומצה חנקתית ואמוניה מימית לצד דשנים מורכבים המכילים חנקן זרחן ואשלגן בסיס הלקוחות המגוון שלה כולל קואופרטיבים חקלאיים מפיצי דשנים עצמאיים סוחרי סחורות סיטונאים ומגוון רחב של משתמשי קצה תעשייתיים החברה נוסדה בשנת 1946 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בדירפילד אילינוי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סי.אף אינדסטריז הולדינגס מציגה רווחיות חזקה ויצירת מזומנים חזקה ב-12 החודשים האחרונים, לצד שיפור במדדי המינוף לעומת 2025 ותשואה על ההון ברמה מוצקה. עם זאת, התוצאות היו מחזוריות — 2022 נראית כשנת שיא, ולאחריה ירידה בשנים 2023–2024 והתאוששות לתוך 2025 ועד 12 החודשים האחרונים — ולכן הסיכון המרכזי הוא רגישות הרווחים ותזרים המזומנים לתמחור בענף ולתנאי הביקוש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IPICF
UAN
ICL
MOS
FMCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026