סרטארה (CERT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.05 | 2.13 | 2.62 | 3.32 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.05 | 2.13 | 2.62 | 3.32 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.23 | 1.23 | 1.81 | 2.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.15 | 0.11 | 0.00 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.63 | 0.55 | 0.64 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.97 | 32.51 | 26.82 | 27.40 | 30.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -121.10M | -178.67M | -205.60M | -176.10M | -151.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.01 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.01 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.01 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.46 | 1.49 | 1.49 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 4.11 | 3.16 | 0.91 | 4.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.19 | 1.06 | -0.08 | -1.78 | 1.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.01 | 0.17 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.15 | 0.19 | 2.08 | 2.05 | 2.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | -1.74 | 1.83 | 2.84 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.33% | 61.53% | 59.88% | 60.20% | 60.50% |
| שיעור EBIT | 7.79% | 6.53% | 1.13% | -9.10% | 10.88% |
| שיעור EBITDA | 24.95% | 24.48% | 18.79% | 6.73% | 26.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.86% | 5.02% | -0.45% | -11.51% | 9.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.29% | 1.82% | -4.46% | -15.56% | 5.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.75% | -0.38% | -3.13% | -15.62% | 4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.70% | -0.38% | -3.13% | -15.62% | 4.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 390.70% | -20.94% | 70.13% | 100.39% | 78.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -230.52% | 36.24% | 992.72% | 135.24% | 57.67% |
| תשואה על הנכסים | -4.89% | -0.10% | -0.77% | -3.54% | 0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.66% | -0.15% | -1.14% | -5.29% | 1.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.59% | 1.50% | -0.12% | -2.85% | 2.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.59% | -0.31% | -0.08% | -2.83% | 1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.33% | -0.47% | -3.62% | -15.39% | 4.00% |
| תשואת רווחים | -4.39% | -0.11% | -0.71% | -1.98% | 0.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 3.60 | 3.23 | 3.80 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 62.51 | 47.03 | 44.12 | 27.27 | 17.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.44 | 30.37 | 24.06 | 28.87 | 19.95 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 2.57 | 2.05 | 1.58 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.95 | 93.56 | 104.58 | 82.68 | 75.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.78 | 101.32 | 112.85 | 96.06 | 96.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.84 | 7.76 | 8.27 | 13.38 | 20.74 |
| מחזור תפעולי | 101.78 | 101.32 | 112.85 | 96.06 | 96.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.60 | 0.50 | 0.52 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.72 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.90 | 3.63 | 49.52 | 46.57 | 64.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.90 | 3.63 | 49.52 | 46.57 | 64.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 8.45 | 0.26 | 0.27 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.00% | 4.94% | 4.62% | 2.90% | 3.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.76 | -881.00 | -141.81 | -50.50 | 171.14 |
| מכפיל מכירות | 3.77 | 3.37 | 4.44 | 7.89 | 7.51 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.33 | 1.61 | 2.67 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.97 | 20.25 | 21.67 | 34.52 | 27.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.80 | 14.67 | 21.23 | 33.78 | 27.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 10.16 | 1.81 | 0.11 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.33 | 1.61 | 2.67 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 16.16 | 12.05 | 25.44 | 120.08 | 29.13 |
| שווי חברה | 1.65B | 1.24B | 1.84B | 2.86B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.16 | 12.05 | 25.44 | 120.08 | 29.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.03 | 2.95 | 4.78 | 8.08 | 7.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.72 | 17.70 | 23.35 | 35.36 | 28.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.87 | 12.82 | 22.88 | 34.60 | 28.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.63 | -0.99 | -1.14 | -0.98 | -0.80 |
| הון עצמי למניה | 6.26 | 6.63 | 6.60 | 6.59 | 6.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 1.21 | 0.30 | -0.00 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2.65 | 2.61 | 2.40 | 2.23 | 2.14 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.01 | -0.08 | -0.35 | 0.09 |
| נטל מס | 3.91 | -0.21 | 0.70 | 1.00 | 0.79 |
| נטל ריבית | -0.55 | 0.28 | -3.96 | 1.71 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| איכות הרווחים | -3.72 | -60.39 | -6.68 | -1.49 | 6.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD