סרטארה (CERT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.33M | 80.47M | 82.76M | 92.54M | 60.39M |
| רווח נקי | -1.60M | -12.05M | -55.36M | 14.73M | -13.27M |
| פחת והפחתות | 75.16M | 68.03M | 56.07M | 52.47M | 45.12M |
| מס הכנסה נדחה | -8.32M | -12.70M | -16.52M | -11.51M | -1.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 33.08M | 34.77M | 28.30M | 30.35M | 29.48M |
| שינוי בהון החוזר | 911.00K | -10.03M | -4.72M | 3.73M | -2.92M |
| יתרת לקוחות | 428.00K | -16.23M | 152.00K | -15.01M | -10.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 483.00K | 6.20M | -4.87M | 18.74M | 7.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.91M | 12.43M | 74.98M | 2.78M | 3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.56M | -112.37M | -79.55M | -27.84M | -269.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.56M | -21.04M | -15.32M | -12.53M | -8.90M |
| רכישות, נטו | 0 | -91.33M | -64.23M | -15.31M | -261.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.99M | -21.01M | -9.45M | -7.36M | 123.39M |
| פירעון חוב | -2.99M | 4.05M | -3.05M | -3.31M | -3.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.39M | -25.06M | -6.40M | -4.05M | -6.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.39M | 179.18M | 234.95M | 239.69M | 186.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.43M | -2.86M | 1.51M | -4.28M | -524.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.21M | -55.77M | -4.74M | 53.06M | -86.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.18M | 234.95M | 239.69M | 186.62M | 273.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.39M | 179.18M | 234.95M | 239.69M | 186.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.77M | 59.43M | 67.43M | 80.01M | 51.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.33M | 80.47M | 82.76M | 92.54M | 60.39M |
| הוצאות הוניות | -26.56M | -21.04M | -15.32M | -12.53M | -8.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD