Cero Therapeutics Holdings (CERO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.30 | 0.50 | 0.38 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.30 | 0.50 | 0.38 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.18 | 0.45 | 0.31 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.47 | -2.07 | -0.81 | 0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -1.77 | -0.78 | -1.12 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.40 | 0 | -6.61 | -3.72 | -1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.86M | -6.35M | -4.39M | -45.21M | 2.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.54 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.28 | -0.13 | -0.83 | -0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון | -0.39 | -0.15 | -4.94 | -0.37 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.06 | -0.67 | -3.28 | -0.89 | 17.16 |
| יחס כיסוי חוב | -1.73 | 0 | -7.50 | -1.63 | -1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.62 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.17 | 13.04 | 211.48 | 88.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | 0.06 | 0.27 | 0.02 | 605.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.10% | 973.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.31% | 107.89% | 50.53% | 83.24% | 2.36% |
| תשואה על הנכסים | -858.53% | -547.09% | -124.57% | -0.05% | -1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 131.14% | 365.75% | 408.12% | 0.04% | -27.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 57.30% | 338.99% | 1,279.92% | 6,224.63% | -25.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 79.91% | 388.91% | 4,795.56% | -194.51% | -17.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -858.53% | -547.09% | -124.57% | -0.05% | -1.58% |
| תשואת רווחים | -7,583.60% | -7,034.28% | -53.34% | -0.00% | -0.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.32 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,717.25 | -2,547.83 | -1,414.13 | -1,154.95 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,717.25 | 2,547.83 | 1,414.13 | 1,154.95 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -3.80 | -47.93 | -787.43 | -148.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -3.80 | -47.93 | -787.43 | -242.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 94.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,420,101.40 | 0 | 0 | -1,929,995.67 | -1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,420,101.40 | 0 | 0 | -1,929,995.67 | -1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | -23.00 | -3.68 | -3.72 | -1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,312.32% | -5,678.29% | -39.94% | -3.58% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.00 | -17.47 | -63,787.85 | -226.18 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.05 | -7.65 | -28.07 | 61.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -0.02 | -2.50 | -27.94 | -84.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -2.50 | -27.94 | -138.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.18 | -5.08 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.05 | -7.65 | -28.07 | 61.18 |
| מכפיל שווי חברה | -0.49 | 0.04 | -1.94 | -66.32 | -1,597.31 |
| שווי חברה | 8.06M | -680.08K | 12.74M | 161.72M | 109.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.49 | 0.04 | -1.94 | -66.32 | -1,597.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.67 | 0.04 | -2.20 | -27.93 | -61.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | 0.04 | -2.20 | -27.93 | -100.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.72 | -1.29 | -15.68 | -5,719.80 | 335.74 |
| הון עצמי למניה | -0.72 | -1.29 | -15.68 | -783.74 | 335.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -8.74 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -4.71 | -64.01 | -0.34 | -90.81 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 9.74 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.79 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD