Cero Therapeutics Holdings (CERO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.08M | -5.79M | -5.79M | -1.09M | -697.11K |
| רווח נקי | -19.92M | -8.30M | -7.29M | -11.83M | -10.63M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 1.16M | 1.12M | 1.07M | 735.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.10M | 96.90K | 96.90K | 381.07K | 287.74K |
| שינוי בהון החוזר | 189.20K | 1.84M | 540.11K | 2.41M | -365.08K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.93M | 258.46K | 1.28M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.74M | 1.58M | -740.46K | 2.41M | -365.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.47M | -583.03K | -254.61K | 6.87M | 9.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 500.00K | 0 | -7.94K | 180.84M | -178.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -694.23K | -612.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -14.34M | -325.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00K | 0 | 5.64M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 8.69M | 181.86M | -177.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.92M | 571.68K | 571.68K | -138.70M | 180.30M |
| פירעון חוב | 0 | -14.18K | 564.04K | 650.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.02M | 13.73M | 0 | 0 | 180.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -33.48K | -139.35M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -105.42K | -13.14M | 0 | -139.21M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 1.60M | 1.60M | 42.14M | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.66M | -5.22M | -5.22M | 41.04M | 1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.33M | 6.82M | 6.82M | 1.10M | 29.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 1.60M | 1.60M | 42.14M | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.08M | -5.79M | -5.79M | -1.79M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.08M | -5.79M | -5.79M | -1.09M | -697.11K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | -694.23K | -612.57K |
הנתונים מוצגים ב-USD