סנטרל פוארטו (CEPU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.77 | 1.48 | 1.98 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.65 | 1.33 | 1.87 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.48 | 0.20 | 0.40 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -730.25B | -331.18B | -244.64B | -553.57B | -48.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.19 | 0.21 | 0.40 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.26 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.44 | 1.48 | 1.68 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 2.91 | 1.12 | 3.20 | 3.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | 4.17 | 3.43 | 12.39 | 9.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.13 | 0.17 | 0.66 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,400.12 | 3,620.43 | 2,916.43 | 5,252.74 | 1,596.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 0.68 | 1.20 | 1.23 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.94% | 35.81% | 39.51% | 32.98% | 47.41% |
| שיעור EBIT | 22.55% | 45.92% | 27.11% | 60.97% | 31.67% |
| שיעור EBITDA | 35.27% | 60.77% | 42.53% | 83.37% | 50.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.96% | 19.34% | 26.72% | 107.86% | 61.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.32% | 41.28% | 19.33% | 52.27% | 25.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.61% | 31.56% | 6.72% | 47.21% | 18.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.79% | 32.15% | 8.30% | 46.55% | 18.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.34% | 76.45% | 34.75% | 90.33% | 73.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.56% | 213.48% | 72.37% | 48.46% | 41.68% |
| תשואה על הנכסים | 9.71% | 9.44% | 1.86% | 10.55% | 10.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.17% | 13.58% | 2.76% | 17.73% | 15.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.42% | 6.51% | 8.62% | 26.94% | 39.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.98% | 4.85% | 3.47% | 23.09% | 27.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.96% | 9.55% | 1.88% | 10.67% | 11.08% |
| תשואת רווחים | 16.63% | 9.08% | 2.21% | 29.16% | 81.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 3.32 | 3.28 | 1.87 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 5.67 | 4.73 | 4.24 | 15.73 |
| מחזור מלאי | 10.27 | 14.09 | 7.84 | 13.39 | 12.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.41 | 4.44 | 2.99 | 2.68 | 5.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.17 | 71.64 | 80.61 | 136.32 | 78.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.63 | 110.06 | 111.28 | 195.05 | 72.95 |
| ימי מלאי | 35.54 | 25.90 | 46.56 | 27.26 | 29.13 |
| ימי אשראי מספקים | 98.00 | 64.33 | 77.23 | 86.00 | 23.21 |
| מחזור תפעולי | 199.17 | 135.96 | 157.84 | 222.32 | 102.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,089.53 | 2,737.89 | 1.61 | 2.46 | 416.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 237.37 | 771.00 | 0.57 | 2.23 | 388.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,852.16 | 1,966.89 | 1.04 | 0.22 | 27.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.28 | 0.36 | 0.91 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.39 | 1.39 | 3.42 | 7.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.39 | 1.55 | 11.05 | 14.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.24% | 3.04% | 0.00% | 0.03% | 36.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.02 | 11.01 | 45.21 | 3.43 | 1.22 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 3.48 | 3.04 | 1.62 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.50 | 1.25 | 0.61 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 80.89 | 32.93 | 25,987.91 | 3,292.64 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19 | 9.27 | 9,270.03 | 2,994.71 | 2.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.02 | -0.53 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.50 | 1.25 | 0.61 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 6.60 | 6.40 | 8.34 | 3.17 | 0.93 |
| שווי חברה | 3.90T | 4.27T | 2.62T | 1.81T | 326.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.60 | 6.40 | 8.34 | 3.17 | 0.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 3.89 | 3.55 | 2.65 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 109.49 | 36.87 | 30,356.08 | 5,379.14 | 5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.44 | 10.38 | 10,828.17 | 4,892.42 | 5.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19,603.77 | 17,142.61 | 12,194.65 | 12,181.41 | 5,246.81 |
| הון עצמי למניה | 19,758.53 | 16,980.70 | 11,979.43 | 12,097.43 | 5,403.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.22 | 0.57 | 0.11 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 11,159.28 | 7,306.85 | 4,912.56 | 4,543.93 | 4,568.48 |
| רווח נקי למניה | 3,192.39 | 2,306.09 | 330.08 | 2,145.31 | 857.91 |
| נטל מס | 0.83 | 0.76 | 0.35 | 0.90 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.52 | 0.90 | 0.71 | 0.86 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.91 | 4.47 | 0.73 | 2.62 |
הנתונים מוצגים ב-ARS