סנטרל פוארטו (CEPU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.21B | 241.92M | 369.17M | 62.61B | 230.83M |
| רווח נקי | 453.03B | 54.17M | 502.82M | 23.92B | -7.79M |
| פחת והפחתות | 162.99B | 149.68B | 201.15B | 131.91B | 64.98B |
| מס הכנסה נדחה | -471.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.73B | -22.02M | -16.88M | 12.24B | -51.00M |
| יתרת לקוחות | 15.51B | 67.05M | 145.96M | 12.61B | 38.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -97.15M | -58.89M | -4.63B | -72.38M |
| הון חוזר אחר | -21.24B | 8.07M | -103.96M | 4.26B | -16.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -198.60B | -149.47B | -201.27B | -105.46B | -64.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -276.44B | -188.99M | -233.15M | -39.59B | -74.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -295.41B | -155.63M | -33.40M | -4.21B | -56.42M |
| רכישות, נטו | -7.73B | 1.22M | -122.33M | -12.95B | 38.28M |
| רכישת השקעות | -133.31M | -34.58M | -77.42M | -22.43B | -56.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.84B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.24B | -70.94M | -196.19M | -12.88B | -157.21M |
| פירעון חוב | -59.70B | -52.76M | -116.12M | -8.34B | -155.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.64M | -35.84M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.01B | -18.19M | -74.43M | -4.51B | -1.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.53B | 8.38K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.68B | 3.73M | 16.66M | 8.57B | 2.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -112.71M | 5.07M | 24.64M | -2.02B | 7.66K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.63B | -12.93M | -35.53M | 8.12B | -571.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.05B | 16.66M | 52.19M | 450.70M | 3.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.68B | 3.73M | 16.66M | 8.57B | 2.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 115.80B | 86.29M | 335.77M | 58.40B | 174.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.21B | 241.92M | 369.17M | 62.61B | 230.83M |
| הוצאות הוניות | -295.41B | -155.63M | -33.40M | -4.21B | -56.42M |
הנתונים מוצגים ב-ARS