סיקורס (CEOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.77 | 0.56 | 0.24 | 0.10 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.77 | 0.54 | 0.21 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.52 | 0.20 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 1.75 | 1.75 | -0.06 | -0.53 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.49 | 0.09 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.12 | 0.41 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.37M | 1.37M | -2.73M | -2.03M | -1.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.30 | 0.59 | 2.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -1.20 | -1.35 | -1.62 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 6.11 | 3.84 | 2.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -1.58 | -5.11 | -3.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.95 | -4.04 | -2.31 | -0.71 |
| יחס כיסוי חוב | -73.00 | -73.00 | -0.67 | -3.14 | -0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -73.00 | -73.00 | -10.76 | -28.99 | -2.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.28 | 3.53 | -0.49 | -3.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 99.64% | 99.21% | 58.32% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -5.10% | -309.45% | -1,841.97% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -4.74% | -308.92% | -1,841.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -5.10% | -190.20% | -1,841.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -5.57% | -316.01% | -2,567.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -5.58% | -315.75% | -2,576.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -5.57% | -316.01% | -2,567.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 160.98% | 160.98% | 100.18% | 99.92% | 100.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -99.06% | -99.06% | 109.30% | 166.14% | 139.39% |
| תשואה על הנכסים | 85.50% | 85.50% | -8.51% | -76.65% | -86.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 733.40% | 166.84% | 34.37% | 177.14% | 61.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -104.59% | -104.59% | 149.44% | 655.52% | 189.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -104.59% | -104.59% | -159.14% | -302.15% | -69.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 85.50% | 85.50% | -12.38% | -299.42% | -663.99% |
| תשואת רווחים | 182.54% | 310.44% | -2.73% | -13.51% | -10.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.50 | 0.07 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 1.53 | 0.24 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -3.77 | -0.40 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -35,202.65 | -114,343.86 | 378.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 736.55 | 5,485.43 | 2,261.63 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 35,939.20 | 119,829.29 | 1,882.67 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 736.55 | 5,485.43 | 2,261.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 349,602.33 | 349,602.33 | 27.05 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 349,602.33 | 349,602.33 | 27.05 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.74 | 0.16 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.34 | 0.38 | -4.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 67.00% | 104.27% | 15.96% | 0.00% | -1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.55 | 0.32 | -36.62 | -7.40 | -9.81 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 2.04 | 23.36 | 252.81 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.54 | -12.58 | -13.11 | -6.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.49 | 0.96 | 6.27 | 0 | -52.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 0.96 | 6.03 | 61.32 | -52.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 0.49 | -0.04 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.54 | -12.58 | -13.11 | -6.00 |
| מכפיל שווי חברה | -0.52 | -0.23 | -39.61 | -8.05 | -17.43 |
| שווי חברה | 1.02M | 459.99K | 11.79M | 10.43M | 6.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.52 | -0.23 | -39.61 | -8.05 | -17.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 1.88 | 24.88 | 321.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.97 | 0.44 | 5.75 | 0 | -66.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.44 | 5.54 | 65.29 | -66.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.61 | 1.61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.99 | -0.99 | 1.09 | 1.02 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.54 | -6.07 | -0.12 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD