סיקורס (CEOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05M | 2.13M | 159.76K | -92.89K | -92.31K |
| רווח נקי | 1.94M | -350.58K | -1.32M | -140.71K | -289.27K |
| פחת והפחתות | 0 | 22.59K | 2.20K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 407.83K | 2.07M | 543.70K | -4.04K | -8.46K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 291.00 | -898.00 | -9.00K |
| מלאי | 11.00 | 48.00 | 1.04K | -2.39K | 0 |
| יתרת ספקים | 413.66K | 834.08K | 219.24K | 33.96K | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.84K | 1.24M | 323.13K | -34.71K | 541.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.30M | 385.47K | 937.81K | 51.86K | 205.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -318.16K | -78.66K | 32.22K | 0 | 12.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -78.66K | -159.76K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 2.78M | 0 | 32.22K | 0 | 12.52K |
| רכישת השקעות | -500.78K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.60M | 0 | 159.76K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -194.07K | -153.08K | 186.20K | 27.58K | 150.21K |
| פירעון חוב | 0 | -153.08K | 186.20K | 27.58K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -194.07K | 5.30K | 0 | 0 | 150.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 545.85K | 2.27M | 376.01K | 3.44K | 71.25K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.26M | -2.04K | -5.60K | -2.50K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.72M | 1.89M | 372.57K | -67.82K | 70.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.27M | 376.01K | 3.44K | 71.25K | 832.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 545.85K | 2.27M | 376.01K | 3.44K | 71.25K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05M | 2.05M | 0 | -92.89K | -92.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05M | 2.13M | 159.76K | -92.89K | -92.31K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -78.66K | -159.76K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD