סנטרל גארדן אנד פט (CENTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.79 | 3.67 | 3.66 | 3.73 | 3.34 |
| יחס מהיר | 2.67 | 2.33 | 2.19 | 1.90 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 1.64 | 1.46 | 1.07 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.62 | 0.77 | 0.83 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7,096.75 | 5,363.00 | 1,652.27 | 1,545.08 | -107.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 91.65M | -64.58M | -109.09M | -218.71M | -393.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.29 | 2.28 | 2.33 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 5.16 | 5.31 | 4.46 | 4.73 | 4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.37 | 4.59 | 3.22 | 3.69 | 4.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.57 | 0.49 | 0.64 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.85 | 23.74 | 22.49 | 26.79 | 27.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 1.55 | 2.29 | 2.88 | 3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.54% | 31.09% | 29.49% | 28.60% | 29.72% |
| שיעור EBIT | 8.65% | 8.77% | 6.25% | 6.63% | 7.70% |
| שיעור EBITDA | 11.31% | 11.48% | 9.08% | 9.28% | 10.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.11% | 8.47% | 5.79% | 6.36% | 7.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.11% | 6.93% | 4.45% | 4.91% | 5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.39% | 5.20% | 3.37% | 3.80% | 4.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.39% | 5.24% | 3.42% | 3.81% | 4.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.89% | 75.13% | 75.82% | 77.34% | 76.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.62% | 81.78% | 76.83% | 77.12% | 76.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 4.49% | 3.04% | 3.72% | 4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 10.29% | 6.94% | 8.66% | 11.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.75% | 8.59% | 6.10% | 7.21% | 9.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.79% | 6.38% | 4.60% | 5.50% | 6.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.90% | 6.21% | 4.27% | 5.38% | 6.94% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 7.77% | 4.48% | 6.80% | 9.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.70 | 9.62 | 9.81 | 9.94 | 8.86 |
| מחזור זכאים | 9.58 | 9.19 | 10.61 | 12.38 | 10.88 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 2.99 | 2.98 | 2.82 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.72 | 5.34 | 5.48 | 5.86 | 5.72 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 0.98 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 2.23 | 2.44 | 2.83 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.17 | 120.47 | 125.41 | 136.68 | 153.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.47 | 37.95 | 37.20 | 36.71 | 41.19 |
| ימי מלאי | 110.82 | 122.24 | 122.59 | 129.46 | 145.92 |
| ימי אשראי מספקים | 38.12 | 39.72 | 34.39 | 29.48 | 33.55 |
| מחזור תפעולי | 165.29 | 160.18 | 159.79 | 166.16 | 187.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.35 | 5.27 | 6.01 | 7.14 | -0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.62 | 4.61 | 5.35 | 6.13 | -2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 1.01 | 2.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 4.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.73 | 8.03 | 9.15 | 7.07 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.73 | 8.03 | 9.15 | 7.07 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.73% | 13.88% | 14.61% | 17.74% | -9.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.81 | 12.88 | 22.35 | 18.39 | 12.87 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.67 | 0.75 | 0.56 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.32 | 1.55 | 1.27 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.29 | 7.20 | 6.85 | 5.64 | -10.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 6.31 | 6.10 | 4.84 | -46.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.22 | -1.75 | -1.03 | 7.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.32 | 1.55 | 1.27 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 8.40 | 7.39 | 10.58 | 8.90 | 8.20 |
| שווי חברה | 2.93B | 2.65B | 3.08B | 2.73B | 2.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.40 | 7.39 | 10.58 | 8.90 | 8.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.85 | 0.96 | 0.83 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.48 | 9.12 | 8.74 | 8.34 | -18.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51 | 7.98 | 7.79 | 7.16 | -81.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.60 | 9.23 | 8.11 | 7.66 | 4.60 |
| הון עצמי למניה | 28.41 | 25.09 | 23.67 | 27.17 | 25.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 50.19 | 49.59 | 48.71 | 61.96 | 62.73 |
| רווח נקי למניה | 2.71 | 2.58 | 1.64 | 2.35 | 2.86 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 2.03 | 3.61 | 3.03 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD