סנטרל גארדן אנד פט (CENTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 332.51M | 394.89M | 381.63M | -34.03M | 250.84M |
| רווח נקי | 163.96M | 109.31M | 126.10M | 152.67M | 152.77M |
| פחת והפחתות | 84.89M | 90.81M | 87.70M | 80.95M | 74.73M |
| מס הכנסה נדחה | -2.10M | -14.48M | -12.25M | 28.13M | -14.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.06M | 20.58M | 27.99M | 25.82M | 23.13M |
| שינוי בהון החוזר | -10.88M | 80.80M | 87.48M | -372.43M | -43.94M |
| יתרת לקוחות | 629.00K | 11.86M | 43.98M | 7.00M | 69.14M |
| מלאי | 31.28M | 84.31M | 86.98M | -256.44M | -132.17M |
| יתרת ספקים | 20.11M | 18.37M | -19.96M | -31.21M | 24.58M |
| הון חוזר אחר | -62.89M | -33.73M | -23.52M | -91.78M | -5.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.57M | 107.87M | 64.62M | 50.83M | 58.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.89M | -105.19M | -34.58M | -142.98M | -899.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.42M | -43.14M | -53.97M | -115.21M | -80.33M |
| רכישות, נטו | -3.32M | -60.23M | 20.00M | 0 | -818.05M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.65M | -500.00K | -27.82M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -150.00K | -175.00K | -115.00K | 40.00K | -473.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -156.64M | -25.44M | -37.55M | -66.82M | 420.48M |
| פירעון חוב | -231.00K | -370.00K | -338.00K | -1.10M | 463.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -155.07M | -24.08M | -37.16M | -62.29M | -27.89M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35M | -994.00K | -54.00K | -3.43M | -15.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 898.43M | 768.40M | 502.87M | 192.18M | 439.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -947.00K | 1.26M | 1.19M | -3.51M | 1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 130.03M | 265.53M | 310.69M | -247.34M | -226.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 768.40M | 502.87M | 192.18M | 439.52M | 666.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 898.43M | 768.40M | 502.87M | 192.18M | 439.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 291.09M | 351.76M | 327.67M | -149.24M | 170.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 332.51M | 394.89M | 381.63M | -34.03M | 250.84M |
| הוצאות הוניות | -41.42M | -43.14M | -53.97M | -115.21M | -80.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD