סנטרו אלקטריק גרופ (CENN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.71 | 2.26 | 3.58 | 2.89 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.89 | 1.44 | 2.59 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.43 | 0.98 | 2.19 |
| יחס כושר פירעון | -2.04 | -2.02 | -0.70 | -0.82 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.47 | -0.73 | -2.00 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.92 | -1.63 | -1.95 | -5.81 | -1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.17M | 11.58M | 11.31M | 41.25M | 107.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.85 | 1.70 | 1.52 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -3.29 | -7.85 | -2.45 | -4.13 | -0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -122.44 | -71.85 | -172.23 | 0 | -65.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.34 | 1.31 | 0.34 | 0.23 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.32 | 13.96 | 43.77 | 1.01 | 2.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.10 | -0.36 | -0.04 | 1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.61% | -12.81% | 24.31% | 15.51% | -5.75% |
| שיעור EBIT | -183.07% | -378.79% | -108.52% | -414.79% | -583.90% |
| שיעור EBITDA | -173.43% | -355.98% | -87.28% | -398.76% | -555.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -175.41% | -180.02% | -101.07% | -414.79% | -617.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -396.35% | -381.30% | -109.11% | -441.80% | -1,254.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -423.92% | -403.66% | -143.36% | -519.86% | -1,231.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -412.70% | -381.00% | -109.00% | -441.89% | -1,254.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.96% | 105.86% | 131.39% | 117.67% | 98.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 225.96% | 211.80% | 107.95% | 106.51% | 203.05% |
| תשואה על הנכסים | -105.11% | -98.06% | -33.84% | -29.21% | -41.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -153.17% | -181.17% | -57.64% | -44.47% | -63.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68.79% | -68.13% | -30.58% | -27.68% | -27.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -55.43% | -57.11% | -26.82% | -25.36% | -21.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -114.06% | -106.88% | -35.51% | -30.37% | -41.81% |
| תשואת רווחים | -1,782.80% | -1,067.49% | -135.96% | -123.71% | -95.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.27 | 2.33 | 3.65 | 1.16 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 3.69 | 4.61 | 1.80 | 2.80 |
| מחזור מלאי | 1.03 | 0.93 | 0.99 | 0.30 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 1.02 | 1.14 | 0.26 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 0.65 | 0.56 | 0.10 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 298.02 | 450.25 | 390.90 | 1,320.30 | 1,374.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.39 | 156.70 | 100.04 | 313.39 | 275.64 |
| ימי מלאי | 355.47 | 392.55 | 369.99 | 1,209.20 | 1,229.17 |
| ימי אשראי מספקים | 89.84 | 99.01 | 79.13 | 202.28 | 130.59 |
| מחזור תפעולי | 387.86 | 549.25 | 470.03 | 1,522.59 | 1,504.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.93 | -15.08 | -41.56 | -1.92 | -2.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.05 | -15.98 | -43.21 | -2.21 | -3.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.90 | 1.65 | 0.29 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 1.15 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -42.48 | -16.69 | -25.25 | -6.68 | -3.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -42.48 | -16.69 | -25.25 | -6.68 | -3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -1.12 | -0.96 | -1.91 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.52 | -0.70 | -0.68 | -5.61 | -7.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -160.20% | -195.65% | -67.30% | -153.40% | -76.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.09 | -0.74 | -0.81 | -1.05 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.38 | 1.05 | 4.20 | 12.96 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.17 | 0.42 | 0.36 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.62 | -0.51 | -1.49 | -0.65 | -1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.54 | -1.54 | -0.75 | -1.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.39 | 0.04 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.17 | 0.42 | 0.36 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -0.53 | -0.21 | -1.57 | -1.10 | -0.56 |
| שווי חברה | 15.69M | 13.58M | 42.77M | 45.62M | 28.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.53 | -0.21 | -1.57 | -1.10 | -0.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.75 | 1.37 | 4.38 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.75 | -1.02 | -1.93 | -0.68 | -0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -1.08 | -2.00 | -0.78 | -0.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.14 | 40.91 | 139.55 | 3.77 | 6.35 |
| הון עצמי למניה | 19.14 | 48.14 | 151.43 | 4.01 | 6.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 9.57 | 21.61 | 60.89 | 0.34 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -40.56 | -87.21 | -87.29 | -1.78 | -4.18 |
| נטל מס | 1.07 | 1.06 | 1.31 | 1.18 | 0.98 |
| נטל ריבית | 2.16 | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 2.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.74 | 0.71 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.14 | 1.26 | 1.08 | 3.16 | 3.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.50 | 0.45 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.17 | 0.48 | 1.08 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD