סנטרו אלקטריק גרופ (CENN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.62M | -21.36M | -58.46M | -69.40M | -21.48M |
| רווח נקי | -73.02M | -44.91M | -54.36M | -112.15M | -16.42M |
| פחת והפחתות | 4.12M | 6.65M | 6.17M | 2.57M | 1.27M |
| מס הכנסה נדחה | -49.96K | -47.85K | -15.93K | -898.63K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.83M | 3.37M | 5.23M | 4.03M | 1.13M |
| שינוי בהון החוזר | 5.60M | 3.60M | -22.38M | -30.15M | -8.58M |
| יתרת לקוחות | 57.46K | 1.26M | -5.87M | 233.57K | -2.00M |
| מלאי | 118.31K | 7.93M | -12.18M | -20.48M | -5.09M |
| יתרת ספקים | 259.36K | 1.03K | 3.10M | -2.14M | -128.51K |
| הון חוזר אחר | 5.16M | -5.59M | -7.43M | -7.76M | -1.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.90M | 9.98M | 6.91M | 67.20M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -866.67K | 4.07M | -16.39M | -56.88M | 7.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -756.33K | -846.12K | -7.64M | -3.29M | -756.27K |
| רכישות, נטו | -10.72K | -355.40K | -2.80M | -7.10M | 155.90K |
| רכישת השקעות | 0 | -4.87M | -4.24M | -30.00M | -909.81K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.43M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -99.62K | 1.71M | -1.71M | -16.50M | 8.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.90M | 1.23M | -48.14M | 19.45M | 271.15M |
| פירעון חוב | 4.90M | 1.23M | -48.14M | 34.27M | 24.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.93M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -890.46K | 246.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.69M | 12.96M | 29.57M | 154.10M | 261.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 315.02K | -551.48K | -1.54M | -736.27K | 205.57K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.27M | -16.61M | -124.52M | -107.57M | 257.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.96M | 29.57M | 154.10M | 261.66M | 4.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.69M | 12.96M | 29.57M | 154.10M | 261.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.38M | -22.21M | -67.21M | -89.14M | -22.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.62M | -21.36M | -58.46M | -69.40M | -21.48M |
| הוצאות הוניות | -756.32K | -846.12K | -8.75M | -19.74M | -756.27K |
הנתונים מוצגים ב-USD