Saltbae Capital (CECBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | מרץ 19 | דצמ׳ 18 | ספט׳ 18 | יוני 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.46 | 3.45 | 3.31 | 3.00 | 3.63 |
| יחס מהיר | 10.46 | 0.90 | 1.07 | 0.72 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 9.93 | 0.63 | 0.69 | 0.53 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.42 | -0.29 | -0.32 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.65 | -0.91 | -0.78 | -0.16 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 949.31K | 5.81M | 5.84M | 4.29M | 6.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.41 | 1.41 | 1.46 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -34.75 | -1,247.71 | -15.06 | -32.93 | -63.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.42 | -1,339.47 | -15.34 | -35.96 | -74.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 103.33 | -0.44 | -0.49 | -0.71 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -52.34% | 6.87% | -163.11% | 18.44% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -1,349.97% | -218.43% | -440.18% | -194.07% | -1,297.98% |
| שיעור EBITDA | -1,310.56% | -203.31% | -426.84% | -179.25% | -1,255.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,338.11% | -218.43% | -444.75% | -195.73% | -1,315.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,588.44% | -218.62% | -469.14% | -199.49% | -1,315.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,457.74% | -218.62% | -469.14% | -199.49% | -1,184.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,457.74% | -218.62% | -469.14% | -199.49% | -1,184.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.77% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.71% | 100.08% | 105.48% | 101.92% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.49% | -13.15% | -8.75% | -10.96% | -23.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.77% | -18.57% | -12.37% | -16.02% | -33.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.47% | -15.39% | -9.77% | -12.83% | -30.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.43% | -15.38% | -9.76% | -12.79% | -27.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.49% | -19.12% | -12.57% | -15.69% | -32.78% |
| תשואת רווחים | -166.64% | -15.63% | -8.86% | -12.55% | -17.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.03 | 1.62 | 0.45 | 2.00 | 0.25 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.48 | 0.35 | 0.33 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.74 | 0.19 | 0.49 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.17 | 0.06 | 0.15 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,161.94 | 468.99 | 565.69 | 511.71 | 364.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 14,365.06 | 55.64 | 199.84 | 44.93 | 364.62 |
| ימי מלאי | 0 | 600.58 | 620.60 | 741.93 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21,527.00 | 187.22 | 254.75 | 275.15 | 0 |
| מחזור תפעולי | 14,365.06 | 656.22 | 820.44 | 786.86 | 364.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 0.97 | 1.03 | 1.15 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.10 | -38.27 | -35.51 | -6.83 | 21.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.10 | -38.27 | -35.51 | -6.83 | 21.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.91 | -0.82 | -0.17 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1,043.00 | -2.21 | -6.29 | -0.47 | 3.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7,580.11% | -15.36% | -12.22% | -3.38% | 5.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -1.60 | -2.82 | -1.99 | -1.42 |
| מכפיל מכירות | 17.12 | 13.99 | 52.93 | 15.90 | 67.34 |
| מכפיל הון | 0.00 | 1.19 | 1.40 | 1.28 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -6.51 | -8.18 | -29.58 | 18.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -6.34 | -8.42 | -33.91 | 17.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.26 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 1.19 | 1.40 | 1.28 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 102.02 | -7.32 | -12.89 | -9.58 | -5.51 |
| שווי חברה | -984.38K | 24.30M | 28.87M | 23.74M | 38.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 102.02 | -7.32 | -12.89 | -9.58 | -5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1,337.06 | 14.88 | 55.01 | 17.17 | 69.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.03 | -6.92 | -8.51 | -31.93 | 19.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | -6.74 | -8.75 | -36.61 | 18.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.00 | -0.02 | 0 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.00 | 1.07 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 12.82 | 2.18 | 2.82 | 2.03 | 12.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1,024.30 | 0 | 0.36 | 0 | 6.39 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 1.01 | 1.34 | 0.24 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-CAD