Saltbae Capital (CECBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | מרץ 19 | דצמ׳ 18 | ספט׳ 18 | יוני 18 | מרץ 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.60M | -3.30M | -648.49K | 2.07M | -4.29M |
| רווח נקי | -3.57M | -2.46M | -2.76M | -6.54M | -564.01K |
| פחת והפחתות | 246.49K | 69.68K | 204.52K | 233.07K | 1.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -465.34K | 0 | -2.66M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 187.50K | 0 | 3.53M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -342.30K | -919.94K | 1.91M | 5.67M | -3.73M |
| יתרת לקוחות | 569.38K | -680.95K | -135.69K | 42.20K | -29.89K |
| מלאי | -633.92K | -217.07K | -129.56K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -742.99K | 51.59K | 2.11M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -277.76K | -21.92K | 2.17M | 5.63M | -3.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.10K | -176.28K | -3.25K | -818.63K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 410.10K | -92.95K | -94.92K | -14.21M | -1.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 94.15K | -92.95K | -94.92K | -95.14K | -57.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 315.95K | -36.46K | 0 | -14.02M | -1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.79M | 4.15M | 81.29K | 14.76M | 6.26M |
| פירעון חוב | -37.51K | -208.47K | -3.40K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.83M | 4.38M | 56.69K | 8.27M | 6.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -28.00K | 28.00K | 6.49M | -352.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 2.92M | 2.17M | 2.83M | 210.26K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -399.76K | 751.73K | -662.11K | 2.62M | 135.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.92M | 2.17M | 2.83M | 210.26K | 75.23K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 2.92M | 2.17M | 2.83M | 210.26K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.51M | -3.39M | -743.40K | 1.97M | -4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.60M | -3.30M | -648.49K | 2.07M | -4.29M |
| הוצאות הוניות | 94.15K | -92.95K | -94.92K | -95.14K | -57.58K |
הנתונים מוצגים ב-CAD