ניתוח באמצעות AI של קודקסיס (CDXS)
קודקסיס (NASDAQ:CDXS)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▼40.48% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, בהם התכווצות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים מתמשכים, עלייה במינוף ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. מנגד, גורמים מקזזים כוללים עדכון רווחים חיובי יותר עם חזרה על התחזית לשנת 2026, שיפור ברווחיות הגולמית ובמשמעת ההוצאות, וכן חיזוק הנזילות ואופק המימון בעקבות גיוס ההון; קשה לתמוך בשווי לאור P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד שדווחה.
גורמים חיוביים
הכרה בהכנסות
הכנסות חד-פעמיות מהותיות מהסכם אספקה עם קודקסיס עם Merck שיפרו באופן משמעותי את התוצאות המדווחות, והעניקו תמיכה בטווח הקצר למצב הפיננסי שיכולה לתמוך בגמישות תפעולית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קודקסיס (CDXS)
- שווי שוק
- $135.79M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 790.02K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.39
- צמיחת הכנסות
- 35.89%
- צמיחת רווח למניה
- 58.70%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 146
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קודקסיס היא חברת ביוטכנולוגיה המתמקדת בגילוי בפיתוח ובמסחור של אנזימים ופתרונות אחרים המבוססים על חלבונים פורטפוליו המוצרים המגוון שלה כולל מוצרי ביו קטליזטור מתקדמים ושירותים נלווים תוצרי ביניים כימיים ייעודיים החיוניים לשלבי עיבוד עוקבים וכן פאנלים וערכות ביו קטליזטור קנייניים המאפשרים ללקוחות לבצע סריקת כימיה יעילה החברה מספקת גם שירותי סריקת ביו קטליזטור ושירותי הנדסת חלבונים מתקדמים בליבת פעילותה נמצאת פלטפורמת טכנולוגיית הנדסת החלבונים הקניינית קודאיבולבר פלטפורמה זו משמשת לפיתוח ולאספקה של ביו קטליזטורים בעלי ביצועים גבוהים המסוגלים להניע התמרות כימיות ובכך לשפר באופן משמעותי את היעילות ואת הפרודוקטיביות של תהליכי ייצור מעבר ליישומים תעשייתיים פלטפורמת קודאיבולבר משמשת גם לזיהוי מועמדים חדשים לתרופות ביותרפויטיות למחלות אנוש ממוקדות וכן לפיתוח אנזימים החיוניים למחקר בביולוגיה מולקולרית וליישומי אבחון אין ויטרו קודקסיס משרתת בעיקר יצרני תרופות ומפיצה את מוצריה באמצעות צוותי המכירות הישירות ופיתוח העסקי הייעודיים שלה ברחבי ארצות הברית ואירופה החברה נוסדה בשנת 2002 ומשרדיה הראשיים ממוקמים ברדווד סיטי קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קודקסיס מציגה רווחיות גולמית חזקה, אך מודל תפעולי מאתגר: ההכנסות הפכו לתנודתיות וכעת מתכווצות בחדות, בעוד שההפסדים התפעוליים והנקיים נמשכים. המאזן נתון ללחץ גובר, לאחר שהמינוף עלה באופן מהותי, ותזרים המזומנים נותר שלילי למרות שיפור מסוים לעומת התקופות החלשות ביותר. באופן כללי, האיכות הפיננסית נמוכה מהממוצע, כאשר נקודות החוזקה העיקריות הן שיעורי רווח גולמי גבוהים וצמצום לאחרונה של ההפסדים, אך הסיכונים המרכזיים הם ירידה בהכנסות, שריפת מזומנים מתמשכת ומינוף גבוה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CGEN
MXCTCDXS
CBUS
DTIL
ADAGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026