קודקסיס (CDXS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 3.82 | 4.18 | 2.61 | 3.32 |
| יחס מהיר | 2.99 | 3.75 | 4.10 | 2.53 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 2.01 | 0.81 | 1.82 | 2.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.40 | -0.73 | -1.42 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.77 | -2.09 | -1.47 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.18M | -452.00K | 16.69M | 43.52M | 57.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.20 | 1.45 | 0.89 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.59 | 0.47 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.44 | 0.30 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 2.92 | 2.23 | 1.58 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -2.48 | -7.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.77 | -7.96 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 0.08 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.90 | 0.82 | 0.24 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -0.66 | -0.76 | 1.00 | 2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.71% | 86.73% | 72.55% | 81.74% | 72.56% |
| שיעור EBIT | -37.80% | -55.57% | -98.33% | -78.13% | -22.88% |
| שיעור EBITDA | -26.60% | -48.11% | -90.00% | -70.26% | -18.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.23% | -54.46% | -98.61% | -97.04% | -25.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.46% | -62.41% | -109.94% | -108.59% | -24.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.55% | -62.47% | -109.99% | -108.69% | -24.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.55% | -62.47% | -109.99% | -108.69% | -24.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.23% | 100.11% | 100.05% | 100.09% | 100.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.36% | 114.60% | 111.49% | 111.90% | 95.51% |
| תשואה על הנכסים | -25.59% | -29.75% | -43.81% | -55.83% | -13.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.36% | -87.03% | -97.53% | -88.02% | -23.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.12% | -31.30% | -46.68% | -67.58% | -17.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.69% | -30.56% | -45.65% | -65.13% | -16.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.13% | -30.26% | -44.54% | -56.85% | -13.59% |
| תשואת רווחים | -25.76% | -30.96% | -18.64% | -36.69% | -11.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.57 | 6.56 | 3.14 | 3.52 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 4.85 | 6.01 | 5.74 | 2.15 | 11.72 |
| מחזור מלאי | 7.90 | 5.14 | 9.05 | 4.77 | 18.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.62 | 1.38 | 2.45 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.48 | 0.40 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.48 | 65.92 | 92.86 | 10.75 | 95.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.54 | 55.64 | 116.15 | 103.70 | 107.65 |
| ימי מלאי | 46.22 | 71.02 | 40.31 | 76.51 | 19.47 |
| ימי אשראי מספקים | 75.27 | 60.74 | 63.60 | 169.46 | 31.15 |
| מחזור תפעולי | 80.76 | 126.66 | 156.46 | 180.21 | 127.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.22 | -0.67 | -0.77 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.27 | -0.73 | -0.84 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.23 | 1.09 | 1.08 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.86 | -4.33 | -11.48 | -11.91 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.86 | -4.33 | -11.48 | -11.91 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.26 | -0.82 | -3.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.28 | -0.83 | -0.75 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.49% | -16.79% | -15.34% | -27.46% | 0.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.90 | -3.26 | -5.36 | -2.73 | -9.06 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 2.02 | 5.90 | 2.96 | 2.20 |
| מכפיל הון | 3.62 | 2.81 | 5.23 | 2.40 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.78 | -5.96 | -6.52 | -3.64 | 102.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.46 | -7.33 | -7.09 | -3.95 | 26.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.07 | 0.26 | -0.02 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.62 | 2.81 | 5.23 | 2.40 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | -9.14 | -4.86 | -7.32 | -3.22 | -8.90 |
| שווי חברה | 188.87M | 164.46M | 390.79M | 158.71M | 234.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.14 | -4.86 | -7.32 | -3.22 | -8.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 2.34 | 6.59 | 2.26 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.51 | -6.90 | -7.28 | -2.78 | 78.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.15 | -8.49 | -7.91 | -3.02 | 20.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.55 | 0.88 | 1.24 | 2.17 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.58 | 0.91 | 1.27 | 2.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 1.03 | 2.12 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.50 | -0.89 | -1.12 | -0.51 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.12 | 1.12 | 1.39 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.60 | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.58 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.67 | 0.93 | 0.75 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.44 | 0.76 | 0.69 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD