Conduit Pharmaceuticals (CDT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.56M | -9.68M | -7.73M | -2.27M | -2.15M |
| רווח נקי | -39.22M | -17.80M | -535.00K | -4.89M | -3.66M |
| פחת והפחתות | 2.43M | 457.00K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.18M | 1.63M | 199.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.73M | -142.00K | -2.52M | 596.00K | 1.36M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 434.00K | 1.23M | 215.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.29M | -1.37M | -2.73M | 596.00K | 1.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.33M | 6.17M | -4.87M | 2.03M | 149.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -808.00K | -43.00K | 725.00K | -183.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -405.00K | -51.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -490.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 498.00K | 497.00K | 148.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -403.00K | 0 | 228.00K | -331.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.42M | 6.07M | 10.93M | 2.45M | 1.90M |
| פירעון חוב | -2.17M | 2.45M | 2.29M | 1.11M | 688.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 19.70M | 3.33M | 150.00K | 1.34M | 1.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -106.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 289.00K | 8.49M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 554.00K | 4.23M | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -104.00K | -16.00K | 299.00K | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 955.00K | -3.67M | 4.23M | 0 | -252.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 554.00K | 4.23M | 0 | 0 | 252.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 554.00K | 4.23M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.96M | -9.73M | -7.73M | -2.27M | -2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.56M | -9.68M | -7.73M | -2.27M | -2.15M |
| הוצאות הוניות | -2.40M | -51.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD