קיירדי־אקס (CDNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.03M | 38.05M | -18.39M | -25.24M | -19.29M |
| רווח נקי | -21.35M | 52.55M | -190.28M | -76.61M | -30.66M |
| פחת והפחתות | 20.42M | 19.76M | 19.82M | 16.01M | 11.89M |
| מס הכנסה נדחה | 17.00K | -187.00K | 566.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 34.86M | 66.41M | 49.09M | 46.55M | 36.08M |
| שינוי בהון החוזר | 3.81M | -102.31M | 106.03M | -14.22M | -40.97M |
| יתרת לקוחות | 22.52M | -13.74M | 16.02M | -6.66M | -24.42M |
| מלאי | -4.96M | -1.02M | 54.00K | -2.86M | -6.93M |
| יתרת ספקים | 808.00K | -5.11M | 2.90M | -2.05M | 1.79M |
| הון חוזר אחר | -14.56M | -82.44M | 87.06M | -2.64M | -11.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.28M | 1.83M | -3.61M | 3.03M | 4.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.16M | -483.00K | 40.45M | -228.50M | 47.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.59M | 0 | -9.24M | -24.33M | -20.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.68M | -610.00K | -15.43M |
| רכישת השקעות | -145.93M | -160.29M | -201.17M | -315.15M | -5.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 154.67M | 166.92M | 256.04M | 111.59M | 88.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.12M | 1.50M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.39M | -5.61M | -29.61M | -4.54M | 185.64M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00M | 0 | 0 | 0 | 188.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -87.77M | -522.00K | -27.54M | -642.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.62M | -5.08M | -2.07M | -3.89M | -3.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.98M | 115.27M | 82.78M | 90.44M | 348.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.00K | 532.00K | -112.00K | 23.00K | -303.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -49.29M | 32.49M | -7.66M | -258.25M | 213.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.27M | 82.78M | 90.44M | 348.70M | 134.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.98M | 115.27M | 82.78M | 90.44M | 348.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.12M | 31.56M | -27.63M | -49.57M | -39.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.03M | 38.05M | -18.39M | -25.24M | -19.29M |
| הוצאות הוניות | -5.91M | -6.48M | -9.24M | -24.33M | -20.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD