ניתוח באמצעות AI של קיירדי־אקס (CDNA)
קיירדי־אקס (NASDAQ:CDNA)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $71.00(▲39.76% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם רווחיות חזקה יותר ותזרים מזומנים חופשי לצד מאזן במינוף נמוך, וכן מעדכון רווחים חיובי עם העלאת התחזית לשנת 2026 ואבני דרך בתחומי השיפוי והקליני. גורמים מקזזים הם תנאים טכניים מתוחים, עם RSI וסטוכסטי ברמות גבוהות, וכן תמחור פרמיה ללא תמיכה של תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
החלטת כיסוי רגולטורית
החלטת הכיסוי הסופית של MolDx מאשרת החזר עבור בדיקות ניטור להשתלות כליה, לב וריאה, מסירה גורם משמעותי של אי־ודאות רגולטורית ותומכת בפוטנציאל לצמיחה בהיקפי המטופלים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קיירדי־אקס (CDNA)
- שווי שוק
- $3.35B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.31M
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.0
- בטא (שנתי)
- 0.93
- צמיחת הכנסות
- 34.41%
- צמיחת רווח למניה
- 90.73%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 763
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Diagnostics & Research
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קיירדי־אקס היא חברה גלובלית המתמחה בגילוי, פיתוח ומסחור של כלי אבחון וניהול המיועדים למושתלי איברים ולספקי שירותי הבריאות שלהם החברה מציעה פורטפוליו רחב של פתרונות אבחון ייעודיים לניטור איברים ובהם אלושור קידני אלושור הארט ואלושור לאנג בדיקות מתקדמות המשתמשות בטכנולוגיית די אן איי חופשי שמקורו בתורם לצורך הערכת מצבם של שתלי כליה לב וריאה בהתאמה אלומאפ הארט פתרון המבוסס על ביטוי גנים עבור מטופלי השתלת לב אלוסיקיואנס סי אף די אן איי כלי ניטור רחב יותר למדידת רמות די אן איי חופשי שמקורו בתורם בדם קיירדי־אקס מספקת גם טכנולוגיות מתקדמות לקביעת טיפוס אנטיגן לויקוציטים אנושי ובהן טרוסייט אייץ אל איי פתרון ברזולוציה גבוהה המבוסס על ריצוף מהדור הבא אולרופ אס אס פי המשתמש בטכנולוגיית פריימרים ספציפיים לרצף לצורך קביעת אללים של אייץ אל איי קיוטייפ לקביעת טיפוס מדויקת של אייץ אל איי ואלוסיקיואנס טי אקס פתרון נוסף לקביעת טיפוס אייץ אל איי ברזולוציה גבוהה עבור מושתלי תאי גזע החברה מציעה את אלוסיקיואנס אייץ סי טי לבדיקת כימריזם מעבר לאבחון קיירדי־אקס מפתחת תוכנה ופלטפורמות דיגיטליות לניהול מטופלי השתלות ובהן אוטר תוכנה ייעודית לניהול מטופלי השתלות זינקיואפאיי המתמקדת במעקב אחר איכות ההשתלות ובניהול רשימות המתנה ואלוקר יישום מובייל המשמש משאב ממוקד מטופל עבור אנשים שעברו השתלה החברה מפיצה את מוצריה ישירות ללקוחות וכן באמצעות רשת של מפיצים ומפיצי משנה מצדדים שלישיים קיירדי־אקס התקשרה בשותפויות משמעותיות ובהן הסכם רישוי עם אילומינה לצורך הפצה פיתוח ומסחור של מוצרים וטכנולוגיות ריצוף מהדור הבא בנוסף היא משתפת פעולה עם סיבילטק לצורך מסחור אייבוקס תוכנה המיועדת לניתוח חיזויי של אובדן שתל כליה לאחר השתלה החברה נוסדה בשנת 1998 ונודעה בתחילה בשם אקס די אקס לפני ששינתה את שמה לקיירדי־אקס במרץ 2014 מטה החברה ממוקם בסאות סן פרנסיסקו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של קיירדי־אקס השתפר באופן ניכר ב-12 החודשים האחרונים, בהובלת חזרה לרווחיות ותזרים מזומנים חופשי חיובי וחזק, תוך שמירה על מאזן בעל מינוף נמוך. הסיכון העיקרי הוא ההיסטוריה של החברה של תנודות חדות ברווח ובתזרים המזומנים, מה שהופך את קצב הביצועים הנוכחי לפחות צפוי בהשוואה לחברה דומה עם צמיחה עקבית לאורך זמן. אם הרווחיות ויצירת המזומנים מהתקופה האחרונה יימשכו, איכות הדוחות הכספיים צפויה לנוע לכיוון הקצה הגבוה של הקבוצה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CDNA
LH
DGX
VCYT
NTRA
GHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026